Во вторник Barclays повысил рейтинг акций Revvity Inc (NYSE: RVTY) с Equalweight до Overweight и увеличил целевую цену до 140 долларов с предыдущих 125 долларов. Анализ фирмы показывает, что акции Revvity торгуются с дисконтом по сравнению с конкурентами, несмотря на сильные фундаментальные показатели компании.
Аналитик Barclays подчеркнул, что текущая оценка Revvity основана на 19-кратном ожидаемом показателе EBITDA на 2025 год, который составляет 922 миллиона долларов. Ожидается, что оценка компании может скорректироваться до мультипликатора от 21 до 23 в ближайшей перспективе, что соответствует нижней границе спектра оценок, наблюдаемых у конкурентов в отрасли, таких как Agilent и Waters Corporation.
По мнению Barclays, потенциал акций Revvity возникает из-за возможности сокращения разрыва в оценке с ближайшим фундаментальным аналогом, TECH, который в настоящее время торгуется с мультипликатором 26 по показателю EV/EBITDA. Оптимизм основан на предположении, что Revvity продолжит превосходить рынок и большинство своих конкурентов по базовому росту и прибыльности.
Аналитик подчеркнул важность того, чтобы руководство Revvity продолжало выполнять консервативные цели, что обеспечивает защиту от потенциального снижения рыночного спроса. Эта стратегия рассматривается как ключевой фактор для раскрытия потенциала маржи компании.
Обновленная целевая цена в 140 долларов теперь основана на 22-кратном мультипликаторе прогнозируемого показателя EBITDA на 2025 год, который Barclays оценивает в 933 миллиона долларов, по сравнению с предыдущей оценкой в 20-кратный мультипликатор немного более высокого прогноза EBITDA в 942 миллиона долларов. Эта корректировка отражает уверенность фирмы в сильных рыночных показателях Revvity и ее способности поддерживать восходящую траекторию финансовых показателей.
В других недавних новостях, Revvity Inc. привлекла внимание своими устойчивыми финансовыми показателями во втором квартале 2024 года. Несмотря на снижение органической выручки на 1%, компания сообщила о сильном росте в подразделениях сигнального программного обеспечения и диагностики, впечатляющей скорректированной операционной марже в 29% и скорректированной прибыли на акцию (EPS) в 1,22 доллара. Эти показатели привели к свободному денежному потоку более 300 миллионов долларов и прибыли в 150 миллионов долларов от продажи бизнеса PerkinElmer Analytical & Enterprise Services.
Аналитики из TD Cowen, Baird и BofA Securities отреагировали на эти события повышением целевых цен для Revvity, что отражает их уверенность в потенциале роста и прибыльности компании. Пересмотренные оценки варьируются от 127 до 141 доллара, при этом все фирмы сохраняют рейтинг Buy или Outperform для акций.
Будущие планы Revvity включают агрессивный выкуп акций и приверженность инновациям, такие как внедрение новых автоматизированных рабочих процессов и интеграция искусственного интеллекта в операции и разработку продуктов.
Аналитика InvestingPro
Недавнее повышение рейтинга Revvity Inc от Barclays согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 15,16 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 89,36, что отражает высокие мультипликаторы оценки, упомянутые в анализе Barclays.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Revvity "торгуется с высоким мультипликатором прибыли" и "торгуется с высоким мультипликатором EBITDA", что подтверждает оценку Barclays относительно стоимости компании по сравнению с конкурентами. Совет, указывающий на то, что "ожидается рост чистой прибыли в этом году", поддерживает оптимистичный прогноз финансовых показателей Revvity.
Более того, сильная рыночная позиция Revvity подчеркивается тем фактом, что она "торгуется вблизи 52-недельного максимума" и "поддерживает выплаты дивидендов в течение 54 лет подряд", что свидетельствует об истории стабильных показателей, которые могут оправдывать премиальную оценку.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, обеспечивающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Revvity.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.