Во вторник Baird обновил свой прогноз по Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), повысив целевую цену до 92 долларов с предыдущих 82 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Фирма ожидает сбалансированного соотношения риска и доходности в преддверии результатов третьего квартала, но предполагает, что компания покажет хорошие результаты. Аналитик прогнозирует, что хотя квартальная выручка должна соответствовать ожиданиям, прибыль на акцию (EPS) может превзойти прогнозы благодаря более низким процентным расходам и вкладу миноритарной доли Worldpay.
В комментарии аналитика подчеркивается стабильный характер основного бизнеса Fidelity National Information Services и потенциал для разумного роста прибыли. Однако фирма отметила несколько факторов, которые могут создать небольшие препятствия для улучшения оценочного мультипликатора FIS. К ним относятся примерно 25% EPS, обусловленные Worldpay, что влияет на банковскую выручку и подпадает под переходное соглашение. Кроме того, фирма отметила, что коэффициент конвертации свободного денежного потока (FCF) FIS составляет около 85-90%, а текущие слияния и поглощения требуют дополнительных расходов, приводящих к денежным выплатам.
Ожидается, что выручка Fidelity National Information Services в третьем квартале будет соответствовать прогнозам аналитиков. Вероятно, EPS компании превысит оценки, выиграв от определенных финансовых факторов, таких как сниженные процентные расходы и миноритарная доля Worldpay. Аналитик выразил более позитивное настроение инвесторов по отношению к компании.
В отчете также отмечается стабильная работа основного бизнеса Fidelity National Information Services. Несмотря на это, аналитик остается осторожным в отношении присвоения более высокого мультипликатора из-за определенных проблем. Эти проблемы включают значительную долю EPS, приписываемую Worldpay, менее оптимальную конвертацию свободного денежного потока и финансовые корректировки из-за текущих приобретений.
Подводя итог, Baird скорректировал целевую цену для Fidelity National Information Services, чтобы отразить потенциал компании для стабильного роста прибыли и позитивные ожидания на третий квартал. Однако фирма сохраняет нейтральную позицию, учитывая факторы, которые могут ограничить рост оценки акций. Новая целевая цена предполагает умеренный рост по сравнению с предыдущей целью, с акцентом на прочные фундаментальные показатели компании, сбалансированные с указанными препятствиями.
В других недавних новостях Fidelity National Information Services (FIS) наблюдался ряд значительных событий. Компания повысила свой финансовый прогноз на весь 2024 год, установила амбициозные цели по росту скорректированной выручки и расширению маржи EBITDA на 2025 и 2026 годы. FIS также увеличила целевой показатель выкупа акций на 500 миллионов долларов до 4 миллиардов долларов на 2024 год.
Несколько аналитических фирм, включая Wolfe Research, TD Cowen и BofA Securities, обновили свои прогнозы по FIS. Wolfe Research сохранила рейтинг "Превосходит рынок", ссылаясь на рост компании и расширение маржи. TD Cowen повысила целевую цену до 78 долларов, сохранив рейтинг "Держать", в то время как BofA Securities повысила целевую цену до 90 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Однако Morgan Stanley понизила рейтинг FIS с "Выше рынка" до "На уровне рынка", ссылаясь на ограниченные возможности для роста.
Помимо финансовых показателей, FIS предприняла стратегические шаги, включая назначение Роберта Тухи новым корпоративным исполнительным вице-президентом и главным директором по персоналу с 1 января 2025 года. Компания также участвовала в запуске первых в США биржевых фондов (ETF), привязанных к эфиру, что стало значительной вехой в интеграции цифровых активов в более широкий финансовый сектор.
Аналитика InvestingPro
Fidelity National Information Services (FIS) показала замечательные результаты, что соответствует позитивному прогнозу Baird. Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация FIS составляет 47,9 миллиарда долларов, а общая доходность акций за последний год составила впечатляющие 73,37%. Эта сильная динамика отражается в том, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой, составляющей 99,81% от 52-недельного пика.
Советы InvestingPro подчеркивают, что FIS выплачивает дивиденды на протяжении 22 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность. Эта последовательность в выплате дивидендов подтверждает наблюдение Baird о стабильности основного бизнеса компании. Кроме того, ожидается, что чистая прибыль компании вырастет в этом году, что может способствовать потенциальному превышению прогнозов по прибыли, упомянутому в отчете аналитика.
Стоит отметить, что FIS торгуется с высоким мультипликатором прибыли, с коэффициентом P/E 66,11. Этот показатель оценки соответствует осторожной позиции Baird в отношении присвоения более высокого мультипликатора акциям. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут получить доступ к дополнительным советам InvestingPro, так как на платформе доступно еще 13 советов по FIS.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.