В пятницу Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Netflix (NASDAQ:NFLX) и повысила целевую цену до 810 долларов с предыдущих 735 долларов. Аналитик фирмы отметил сильные показатели Netflix, указав на рост акций на 56% с начала года, что превышает 22% рост индекса S&P 500. Оптимизм аналитика основан на нескольких факторах, которые, как ожидается, будут способствовать доходности акционеров в течение следующего года.
По мнению аналитика, ключевым фактором является потенциал Netflix для дальнейшего роста числа подписчиков в мире. Кроме того, аналитик прогнозирует ускорение роста рекламных доходов, чему будет способствовать внедрение новых тарифных планов и расширение партнерских отношений с третьими сторонами. Еще одним фактором, способствующим многообещающим перспективам Netflix, является лидерство компании в вовлечении аудитории контентом, что, как ожидается, приведет к операционному рычагу и расширению маржи до уровня середины 30% в течение следующих пяти лет.
Ожидается, что на предстоящие результаты третьего квартала значительное влияние окажут тенденции в изменении числа подписчиков. Внимательно отслеживаются текущие меры Netflix по борьбе с совместным использованием паролей. Guggenheim пересмотрела свой прогноз по чистому приросту подписчиков в третьем квартале в сторону повышения до 5,2 млн с 2,5 млн. Эта корректировка основана на данных о загрузках, которые указывают на меньшее замедление, чем прогнозировалось ранее.
Аналитик также сослался на недавний опрос, проведенный коллегой, который показал, что ожидания инвесторов относительно чистого прироста подписчиков немного выше консенсус-прогноза аналитиков в 4,4 млн, с прогнозами в диапазоне от 6,1 млн до 7 млн. Несмотря на более консервативный прогноз Guggenheim на квартал, фирма сохраняет уверенность в устойчивом долгосрочном росте Netflix по числу подписчиков, ценообразованию и дополнительным источникам доходов.
В итоге, пересмотренная Guggenheim целевая цена в 810 долларов для Netflix отражает более высокие оценки и устойчивую уверенность в траектории роста компании. Фирма подтверждает рейтинг "Покупать" для акций.
В других недавних новостях Netflix получил ряд повышений и понижений рейтингов от аналитиков. Oppenheimer повысил целевую цену акций до 775 долларов, ссылаясь на сильные показатели и потенциальное повышение цен. Morgan Stanley также повысил целевую цену Netflix до 820 долларов, выразив уверенность в потенциале роста компании.
Однако Citi сохранил нейтральную позицию, выразив скептицизм относительно способности Netflix достичь прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) в 25 долларов в следующем году. Deutsche Bank и JPMorgan также повысили целевые цены для Netflix, ссылаясь на потенциальный рост выручки и прибыли. Однако Barclays понизил рейтинг Netflix из-за опасений по поводу перспектив роста компании.
В других событиях, Филиппины ввели 12% налог на добавленную стоимость на цифровые услуги, предоставляемые технологическими гигантами, такими как Netflix, что, как ожидается, принесет около 105 млрд песо (1,9 млрд долларов) с 2025 по 2029 год.
Аналитики из таких фирм, как KeyBanc Capital Markets, JPMorgan и Evercore ISI, прогнозируют положительный рост выручки Netflix, при этом ожидается, что реклама составит более 10% от общей выручки к 2027 году. Эти недавние события подчеркивают динамичный ландшафт для Netflix, поскольку компания ориентируется в конкурентном мире стриминговых сервисов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro подтверждают оптимистичный прогноз Guggenheim в отношении Netflix. Рыночная капитализация стримингового гиганта составляет впечатляющие 313,41 млрд долларов, что отражает его доминирующее положение в индустрии развлечений. Рост выручки Netflix остается устойчивым: за последние двенадцать месяцев он составил 13,0%, а во втором квартале 2024 года наблюдался заметный квартальный рост на 16,76%.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные финансовые показатели Netflix. Компания торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 0,63, что указывает на потенциальную недооценку, несмотря на недавний рост цены акций. Это согласуется с оптимистичной целевой ценой и прогнозами роста от Guggenheim.
Более того, показатели прибыльности Netflix впечатляют. При марже операционной прибыли в 23,82% и значительном росте EBITDA на 50,33% за последние двенадцать месяцев компания демонстрирует способность преобразовывать рост выручки в существенную прибыль. Это подтверждает ожидания Guggenheim о расширении маржи до уровня середины 30% в ближайшие годы.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Netflix, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Эти данные могут быть особенно ценными, поскольку Netflix приближается к следующей дате публикации отчетности 17.10.2024.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.