В пятницу BMO Capital скорректировала целевую цену акций Domino's Pizza (NYSE:DPZ), снизив ее до 500 долларов с предыдущих 510 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для акций. Пересмотр последовал за публикацией отчета компании за третий квартал, где Domino's сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере 4,19 доллара, что превысило консенсус-прогноз в 3,65 доллара.
Это превышение было связано с инвестиционной прибылью примерно в 0,60 доллара от Domino's Pizza China (DPC). Однако без учета этой прибыли, доходы немного не дотянули до ожиданий из-за более слабых сопоставимых продаж магазинов, что перевесило преимущества от улучшения прибыльности.
Domino's пересмотрела свой прогноз на 2024 год в сторону понижения и представила менее оптимистичный прогноз на 2025 год, который в настоящее время не учитывает возможное сотрудничество с DoorDash. Сдержанные ожидания связаны со сложной деловой средой, которая привела к более мягкому второму полугодию, чем предполагалось изначально.
Несмотря на пониженный прогноз, BMO Capital сохраняет позитивный взгляд на перспективы Domino's. Фирма считает, что текущее рыночное настроение по отношению к компании чрезмерно негативно. Они утверждают, что существует асимметричная ситуация риска/вознаграждения, предполагая, что потенциальные преимущества перевешивают недостатки. BMO Capital ссылается на успешную стратегию Domino's и возможность появления новых драйверов продаж в ближайшем будущем как на причины своего конструктивного взгляда на акции компании.
Аналитик из BMO Capital подчеркнул, что хотя текущая среда создала проблемы для Domino's, стратегия компании продолжает показывать признаки успеха. Аналитик также намекнул на потенциал появления дополнительных драйверов продаж, которые могут не отражаться в текущей оценке акций.
В других недавних новостях, Domino's Pizza сообщила о прибыли на акцию за третий квартал в размере 4,19 доллара, что превысило ожидаемые 3,65 доллара. Однако компания зафиксировала рост сопоставимых продаж в США на 3%, что не дотянуло до прогнозируемого роста в 3,6%, и рост международных продаж на 0,8%, что не достигло ожидаемого роста в 2,9%.
Domino's прогнозирует рост глобальных розничных продаж на 6% на 2025 финансовый год, что ниже долгосрочных прогнозов. Несмотря на это, Domino's сохранила свой прогноз роста скорректированной операционной прибыли, ожидая увеличения примерно на 8%.
Несколько аналитических фирм скорректировали свои целевые цены для акций Domino's. Piper Sandler повысила целевую цену до 422 долларов, сохранив рейтинг "Нейтрально", в то время как Stephens снизила целевую цену до 420 долларов из-за осторожного прогноза компании на 2025 год. Baird сохранила рейтинг "Лучше рынка" с неизменной целевой ценой в 535 долларов, выразив уверенность в прогнозе прибыли компании на 2024-2025 годы.
RBC Capital снизила целевую цену до 490 долларов, сославшись на пересмотренные оценки после того, как выручка не дотянула до ожиданий на 1,6%. Jefferies снизила целевую цену для Domino's до 450 долларов, сохранив рейтинг "Держать". Это последние события в деятельности компании.
Выводы InvestingPro
Несмотря на недавнюю корректировку целевой цены BMO Capital, Domino's Pizza (NYSE:DPZ) продолжает демонстрировать финансовую устойчивость. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 14,3 млрд долларов, а коэффициент P/E равен 25,4, что указывает на уверенность инвесторов в ее потенциале прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную дивидендную историю Domino's, которая повышала дивиденды 11 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 13 лет. Это обязательство по возврату средств акционерам согласуется с устойчивым финансовым положением компании, поскольку ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства.
В то время как BMO Capital остается оптимистичной в отношении будущего Domino's, стоит отметить, что 13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что предполагает некоторую осторожность в ближайшей перспективе. Однако прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о продолжении прибыльности в этом году поддерживают позитивный долгосрочный прогноз BMO.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы, которые могут предоставить ценный контекст для текущей рыночной позиции Domino's и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.