В пятницу Mizuho подтвердила свой нейтральный рейтинг акций ConocoPhillips (NYSE:COP) с неизменной целевой ценой в 129,00 долларов. Позиция фирмы основана на пересмотренном прогнозе прибыли на акцию (EPS), который теперь составляет 1,62 доллара, что ниже ожидаемых покупателями примерно 1,75 доллара и консенсус-прогноза в 1,93 доллара.
Корректировка ожиданий по EPS связана с комбинацией факторов, включая снижение цен на нефть в конце сентября, более слабую квартальную реализацию природного газа в США, особенно в регионе Пермского бассейна, и более высокие операционные расходы, связанные с международными ремонтными работами, как указано в руководстве компании.
Несмотря на эти трудности, руководство ConocoPhillips выразило приверженность стратегии возврата денежных средств компании, которая включает увеличение базовых квартальных дивидендов до 0,78 доллара на акцию, подлежащих выплате с четвертого квартала 2024 года.
Сообщается также, что ConocoPhillips продвигается в работе со вторым запросом Федеральной торговой комиссии (FTC) относительно приобретения Marathon Oil Corporation (MRO). Фирма ожидает завершения сделки в четвертом квартале 2024 года. Оценка ConocoPhillips от Mizuho по-прежнему основана на подходе чистой стоимости активов (NAV), что поддерживает их целевую цену в 129 долларов за акцию.
Среди других недавних новостей ConocoPhillips отмечаются значительные события. Финансовая стратегия компании была подчеркнута JPMorgan, установившей целевую цену в 126,00 долларов. Анализ фирмы подчеркивает потенциал ConocoPhillips по возврату 9 миллиардов долларов акционерам в 2024 году с ожидаемым увеличением до 11 миллиардов долларов после слияния с Marathon Oil Corporation.
Кроме того, ConocoPhillips вместе с другими крупными энергетическими компаниями США раскрыла платежи, превышающие 42 миллиарда долларов, иностранным правительствам в соответствии с новым регулированием Комиссии по ценным бумагам и биржам. Компания также получила одобрение от Комиссии по коммунальным услугам Техаса на реализацию Плана надежности Пермского бассейна, направленного на улучшение инфраструктуры электросетей в связи с возросшим спросом со стороны нефтегазового сектора.
Нелда Дж. Коннорс была назначена в совет директоров ConocoPhillips, что, как ожидается, усилит стратегические цели компании. Кроме того, слияние с Marathon Oil Corporation получило одобрение акционеров и ожидает регуляторного одобрения и выполнения обычных условий закрытия сделки. Это самые последние события в текущей деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения ConocoPhillips. Несмотря на пониженные оценки EPS, COP сохраняет коэффициент P/E на уровне 12,42, что предполагает, что акции все еще могут быть разумно оценены относительно прибыли компании. Выручка компании за последние двенадцать месяцев составляет 58,08 миллиарда долларов, с высокой валовой маржой в 49,0%.
Советы InvestingPro подчеркивают силу COP как ведущего игрока в отрасли нефти, газа и потребляемого топлива. Примечательно, что компания выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, что подчеркивает ее приверженность возврату средств акционерам, что соответствует недавнему объявлению руководства об увеличении базовых квартальных дивидендов.
В то время как Mizuho сохраняет нейтральную позицию, данные InvestingPro показывают, что справедливая стоимость COP на основе целевых показателей аналитиков составляет 135 долларов, что предполагает потенциал роста от текущей цены. Кроме того, высокая доходность компании за последние пять лет и ее способность генерировать достаточные денежные потоки для покрытия процентных платежей указывают на финансовую устойчивость.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по ConocoPhillips, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.