Piper Sandler сохранил рейтинг Overweight для акций ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP) с неизменной целевой ценой в 135,00 долларов.
Фирма внесла корректировки в свои оценки для нефтегазовой компании, отметив несколько факторов, повлиявших на пересмотр.
Изменения связаны с учетом недавних цен на сырьевые товары и операционных корректировок. Piper Sandler ожидает, что показатели ConocoPhillips будут соответствовать диапазонам прогнозов компании, хотя и пересмотрела свои оценки с учетом текущих рыночных условий.
Пересмотр включает учет цен на сырьевые товары на конец квартала, устойчивую слабость цен на природный газ и снижение объемов добычи в Ливии из-за сбоев в сентябре.
В результате фирма скорректировала свои оценки прибыли на акцию (EPS) и прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) для ConocoPhillips за третий квартал. Новые оценки составляют 1,61 доллара на акцию для EPS и 5 497 миллионов долларов для EBITDA по сравнению с предыдущими оценками в 1,96 доллара на акцию для EPS и 5 991 миллион долларов для EBITDA.
Несмотря на эти корректировки, Piper Sandler сохраняет позитивный взгляд на сектор разведки и добычи (E&P) по сравнению с переработкой. Фирма отметила повышенную волатильность и неопределенность на рынках нефти в перспективе до 2025 года, но все еще видит больший потенциал в E&P. ConocoPhillips с его выше среднего зависимостью от нефти считается относительно привлекательным среди крупных компаний E&P.
В других недавних новостях, Mizuho сохранил нейтральную позицию по ConocoPhillips, скорректировав оценку прибыли на акцию до 1,62 доллара из-за таких факторов, как снижение цен на нефть и более высокие операционные расходы. Одновременно JPMorgan возобновил покрытие ConocoPhillips, подчеркнув сильный портфель компании и приверженность возврату средств акционерам, с целевой ценой в 126,00 долларов. Ожидается, что компания вернет акционерам 9 миллиардов долларов в 2024 году, с возможным увеличением до 11 миллиардов долларов после слияния с Marathon Oil Corporation.
Слияние с Marathon Oil Corporation также получило одобрение акционеров и ожидает регуляторного одобрения и обычных условий закрытия. Комиссия по коммунальным услугам Техаса одобрила План надежности бассейна Пермиан, направленный на улучшение инфраструктуры электросети из-за повышенного спроса со стороны нефтегазового сектора, что поддержит операции ConocoPhillips в регионе.
Кроме того, ConocoPhillips вместе с другими крупными энергетическими компаниями США раскрыла платежи, превышающие 42 миллиарда долларов, иностранным правительствам в соответствии с новым регулированием Комиссии по ценным бумагам и биржам. Наконец, Нельда Дж. Коннорс была назначена в совет директоров ConocoPhillips, что, как ожидается, усилит стратегические цели компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Piper Sandler, недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст о финансовом положении ConocoPhillips. Рыночная капитализация компании составляет 129,9 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 12,42, что указывает на относительно скромную оценку по сравнению с прибылью. Это соответствует рейтингу Overweight от фирмы и предполагает потенциал роста, особенно учитывая справедливую стоимость по оценке InvestingPro в 117,1 доллара и целевую справедливую стоимость аналитиков в 135 долларов.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные стороны ConocoPhillips в текущей рыночной среде. Компания выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам даже на волатильных товарных рынках. Кроме того, ConocoPhillips работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить гибкость в навигации по неопределенным рынкам нефти, упомянутым Piper Sandler.
Хотя Piper Sandler пересмотрел свои оценки в сторону понижения, стоит отметить, что ConocoPhillips остается прибыльной, с сильной доходностью за последние пять лет согласно советам InvestingPro. Эта историческая производительность в сочетании с позицией компании как видного игрока в индустрии нефти, газа и расходных топлив поддерживает позитивный прогноз для сектора E&P, выраженный в анализе.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала ConocoPhillips, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, не упомянутых здесь, предоставляя дальнейшие сведения о финансовом здоровье и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.