В пятницу Baird начал освещение V2X, Inc. (NYSE:VVX) с рейтингом "Лучше рынка" и целевой ценой 75,00 долларов. Фирма отметила потенциал значительного роста стоимости акций по мере реализации финансовой стратегии компании после слияния.
V2X, известная своей ролью основного подрядчика в сфере национальной безопасности США, получает 94% выручки из этого сегмента. Контракты компании хорошо диверсифицированы как внутри страны, так и на международном уровне, что Baird рассматривает как прочную основу для роста.
Аналитик Baird отметил потенциал компании для роста почти на 30% и путь к 50% росту по мере того, как V2X продолжит сокращать свой долг. Ожидается, что руководство компании оптимизирует операции после слияния 2022 года, что приведет к увеличению свободного денежного потока (FCF) и прогнозируемому снижению коэффициентов долга до 3,0x к концу года.
В дальнейшей перспективе Baird ожидает, что коэффициенты долга V2X могут снизиться до примерно 2,3x к 2025 году. Это снижение долговой нагрузки рассматривается как ключевой фактор будущей динамики акций и является центральным компонентом позитивного прогноза Baird.
Рейтинг "Лучше рынка" от Baird отражает уверенность в стратегическом позиционировании и финансовом управлении V2X, а также в роли компании в поддержке интересов национальной безопасности США. Целевая цена в 75,00 долларов предполагает устойчивую траекторию роста акций компании в ближайшей перспективе.
В других недавних новостях V2X, Inc. добилась значительных успехов. Компания получила контракт DLA на сумму 11,9 млрд долларов на предоставление IT-решений, включая кибербезопасность и облачные сервисы. Контракт JETS 2.0 может быть продлен еще на пять лет после первоначального пятилетнего базового периода. Кроме того, V2X была выбрана для значительных контрактов, включая контракт на 747 млн долларов от ВМС США на поддержку самолетов-противников F-5 и заказ на 3,7 млрд долларов на улучшение возможностей обучения армии США по всему миру.
Эти недавние события произошли вслед за завершением полного предложения акций V2X, при котором андеррайтеры во главе с Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Robert W. Baird & Co. Incorporated полностью реализовали свое право на покупку дополнительных акций. Однако важно отметить, что V2X не получит никаких средств от этой продажи, так как она проводилась исключительно продающим акционером.
Что касается финансовых показателей, V2X сообщила о существенном увеличении выручки во втором квартале 2024 года, достигнув рекордных 1,1 млрд долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Это привело к повышению прогноза по выручке на год, которая теперь ожидается в диапазоне от 4,175 млрд до 4,275 млрд долларов. Общий портфель заказов компании остается устойчивым на уровне 12,2 млрд долларов.
Несмотря на завершение некоторых программ, V2X ожидает роста портфеля заказов, особенно в третьем и четвертом кварталах, за счет новых контрактов и глобального присутствия. Компания также ожидает добавить около 300 млн долларов годовой выручки в течение следующих нескольких лет. Однако, хотя ожидается улучшение маржи во второй половине года, не прогнозируется, что она достигнет 8% в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Baird относительно V2X, Inc. (NYSE:VVX). Рост выручки компании на 6,92% за последние двенадцать месяцев и еще более впечатляющий рост на 9,65% в последнем квартале соответствуют позитивному взгляду Baird на потенциал роста V2X. Эта траектория роста дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году, и прогнозами аналитиков о прибыльности компании в текущем финансовом году.
Сильная динамика акций очевидна в их недавних ценовых движениях: данные InvestingPro показывают доходность 22,78% за последний месяц и существенную доходность в 32,41% за последние шесть месяцев. Эти цифры подтверждают прогноз Baird о значительном потенциале роста стоимости акций.
Однако инвесторам следует отметить, что V2X в настоящее время работает с отрицательным коэффициентом P/E -179,31, что отражает ее недавнюю убыточность. Совет InvestingPro также подчеркивает, что компания страдает от слабой валовой прибыли, что отражается в заявленной валовой марже 7,58% за последние двенадцать месяцев.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по V2X, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.