Jefferies сохранила позитивный взгляд на Tilray (NASDAQ:TLRY), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену 2,50 доллара для этой компании, работающей в сфере каннабиса. Фирма отметила неоднозначные финансовые результаты Tilray за квартал, указав на намеренное недостижение целевых показателей продаж из-за стратегического фокуса на прибыльности и сроков некоторых поставок. Сегмент каннабиса испытал снижение на 13%, так как компания стратегически вышла из неприбыльных подсегментов. Однако сектор алкогольных напитков показал значительный рост на 132%, хотя это было ниже ожидаемого роста в 179% из-за продленного периода перехода дистрибьютора и недавних приобретений.
Сегмент дистрибуции бизнеса Tilray испытал небольшое снижение на 1,6%, что было чуть ниже оценки Street в 1,1% снижения. С положительной стороны, подразделение велнеса компании сообщило о росте на 10,9%, превзойдя прогноз Street в 5,1% роста. Финансовый прогноз компании на 2025 финансовый год остается неизменным, с ожидаемой выручкой между 950 миллионами и 1 миллиардом долларов.
Процент валовой маржи Tilray увеличился на 207 базисных пунктов, что объясняется лучшим ассортиментом продукции и сниженными затратами. В заявлении фирмы это улучшение было отмечено как шаг в правильном направлении для Tilray. Несмотря на неоднозначные результаты в некоторых сегментах, общий позитивный прогноз отражает уверенность в стратегических решениях компании и будущих показателях.
В других недавних новостях, Tilray Brands, Inc. сообщила о неоднозначных результатах за первый квартал, закончившийся 31 августа 2024 года. Компания превзошла ожидания по прибыли, но не достигла прогнозируемой выручки, показав скорректированную прибыль на акцию -0,01 доллара, что лучше оценок аналитиков в -0,04 доллара. Однако выручка составила 200 миллионов долларов, что ниже консенсус-прогноза в 218,88 миллиона долларов.
Чистая выручка Tilray увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поднявшись с 177 миллионов долларов в предыдущем квартале. Сегмент алкогольных напитков компании испытал значительный рост, с увеличением выручки, включая приобретения, на 132% до 56,0 миллионов долларов. Валовая прибыль также выросла на 35% по сравнению с прошлым годом до 59,7 миллионов долларов, при этом валовая маржа увеличилась до 30% с 25% год назад.
Чистый убыток улучшился на 38% до 34,7 миллионов долларов или 0,04 доллара на акцию, по сравнению с убытком в 55,9 миллионов долларов или 0,10 доллара на акцию в аналогичном периоде прошлого года. Несмотря на эти изменения, скорректированная EBITDA Tilray за квартал составила 9,3 миллиона долларов, что ниже 10,7 миллиона долларов за тот же период прошлого года.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Tilray соответствуют нескольким советам и метрикам InvestingPro, предоставляя дополнительный контекст к анализу Jefferies. Несмотря на неоднозначные квартальные результаты, данные InvestingPro показывают, что рост выручки Tilray остается сильным, увеличившись на 25,8% за последние двенадцать месяцев. Этот рост поддерживает совет InvestingPro о том, что "Аналитики ожидают рост продаж в текущем году", что соответствует прогнозу Tilray по выручке от 950 миллионов до 1 миллиарда долларов на 2025 финансовый год.
Фокус компании на прибыльности, упомянутый в отчете Jefferies, отражается в совете InvestingPro о том, что "Ожидается рост чистой прибыли в этом году". Это ожидание особенно значимо, учитывая, что Tilray "Работает с умеренным уровнем долга" и не была прибыльной за последние двенадцать месяцев.
Инвесторам следует отметить, что акции Tilray "Торгуются вблизи 52-недельного минимума", что может представлять возможность, учитывая позитивный прогноз аналитиков. Соотношение цены к балансовой стоимости акций 0,41 предполагает, что они могут быть недооценены относительно активов компании.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе финансового здоровья и перспектив Tilray, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на позицию компании на развивающихся рынках каннабиса и алкогольных напитков.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.