В четверг Mizuho Securities сохранила свою позитивную позицию в отношении Chord Energy Corp (NASDAQ:CHRD), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" с целевой ценой 192,00 доллара. Анализ фирмы указал на прогнозируемое снижение денежного потока и EBITDX в третьем квартале 2024 года, что связано с более слабыми ценами на газ и NGL, в то время как показатели объема нефти соответствовали ожиданиям. Внимание инвесторов было направлено на успешную интеграцию активов Enerplus, что ознаменовало первый полный квартал после приобретения.
Руководство Chord Energy, как сообщается, уверено в достижении или превышении улучшенных целевых показателей синергии, установленных после интеграции. Ожидается, что предварительное руководство компании на 2025 год предоставит более четкое представление о планах фирмы на предстоящий год. Несмотря на то, что акции Chord Energy показали результаты хуже, чем у конкурентов с начала года, Mizuho подчеркнула потенциал для улучшения восприятия рынком по мере того, как компания демонстрирует эффективное исполнение после слияния.
По мнению Mizuho, способность Chord Energy обеспечивать денежную доходность выше среднего и поддерживать уровень долговой нагрузки ниже среднего теперь усилена масштабом и качеством более крупного объединенного предприятия. Подтвержденная целевая цена финансового учреждения отражает устойчивую уверенность в ценностном предложении компании для инвесторов, особенно когда она проходит через фазу после приобретения и входит в новую фазу операционной консолидации и финансовых показателей.
Комментарий аналитика подчеркнул значимость интеграции Enerplus в стратегии Chord Energy, предполагая веру в то, что акции компании могут восстановиться, поскольку она доказывает свою способность эффективно управлять расширенным портфелем. По мере того как рынок продолжает оценивать позицию Chord Energy, подтверждение Mizuho служит голосом доверия долгосрочным перспективам компании.
В других недавних новостях, результаты Chord Energy за второй квартал 2024 года превзошли ожидания: объемы нефти достигли верхней границы прогноза, а свободный денежный поток составил около 263 миллионов долларов. Компания также объявила об увеличении дивидендов, установив базовый уровень в 1,25 доллара на акцию и переменный дивиденд в 1,27 доллара на акцию, что составляет 75% скорректированного свободного денежного потока.
Аналитики из RBC Capital, BMO Capital Markets, Jefferies и BofA Securities также высказались о результатах компании. RBC Capital и BMO сохранили свои рейтинги "Лучше рынка", в то время как Jefferies начал покрытие с рейтингом "Держать", а BofA Securities сохранил рейтинг "Покупать".
Стратегический подход Chord Energy, операционные планы и финансовое управление были выделены как потенциальные катализаторы для ее будущих показателей. К ним относятся обновление оценки конечной добычи (EUR) скважин с увеличенным радиусом действия (ERD), взгляд на планы компании на 2025 год, включающие сокращение расходов и увеличение обратного выкупа акций, а также реализация синергии.
Ключевые моменты обсуждения среди инвесторов относительно Chord Energy включают объединенный прогноз капитала и добычи на 2025 год для Chord Energy и Enerplus Resources Fund, экономику и EUR скважин с увеличенной длиной, потенциал для улучшения или ухудшения производительности скважин, а также перспективы будущих слияний и поглощений.
Недавние показатели производительности скважин и тенденции добычи Chord Energy соответствуют ожиданиям, по словам аналитиков. Однако они отметили, что, как и в более широкой отрасли, существует вариативность вокруг средних показателей. Прогнозы аналитиков на третий квартал 2024 года включают 208 миллионов долларов в виде доходов акционеров, из которых 125 миллионов долларов выделено на обратный выкуп акций.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho, данные InvestingPro раскрывают некоторые интересные аспекты финансового положения Chord Energy. Коэффициент P/E компании, равный 6,25, предполагает, что она может быть недооценена относительно своих доходов, что согласуется с оптимистичным прогнозом Mizuho. Кроме того, Chord Energy может похвастаться значительной дивидендной доходностью в 8,41%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Chord Energy работает с умеренным уровнем долга, и ее денежные потоки могут достаточно покрывать процентные платежи. Эта финансовая стабильность поддерживает мнение Mizuho о способности компании поддерживать уровень долговой нагрузки ниже среднего. Более того, совет, указывающий на то, что Chord Energy была прибыльной за последние двенадцать месяцев, укрепляет уверенность аналитика в финансовых показателях компании после приобретения Enerplus.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Chord Energy, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.