В среду Air Lease Corporation (NYSE:AL) сохранила рейтинг "Покупать" и целевую цену 56,00 долларов согласно отчету TD Cowen. Оценка фирмы последовала за публикацией отчета Air Lease о транзакционной активности за третий квартал, который показал, что выручка от продаж не оправдала ожиданий. Все самолеты, проданные в течение квартала, были узкофюзеляжными моделями, что побудило TD Cowen скорректировать свои прогнозы для компании.
Обновленные оценки TD Cowen показывают снижение ожидаемой выручки от продажи самолетов за третий квартал, которая теперь прогнозируется на уровне 35 миллионов долларов, что ниже первоначального прогноза в 50 миллионов долларов. Кроме того, прогноз разводненной прибыли на акцию (EPS) для Air Lease был пересмотрен до 3,43 доллара на 2024 год и до 4,45 доллара на 2025 год. Эти цифры были снижены с предыдущих оценок в 3,56 и 4,50 доллара соответственно.
Несмотря на эти корректировки, TD Cowen решила сохранить целевую цену для Air Lease на уровне 56,00 долларов. Это решение основано на показателях оценки фирмы, которые включают мультипликатор 12,5 к прогнозируемой прибыли на 2025 год и коэффициент цены к балансовой стоимости (P/B) 0,7 на тот же год. Целевая цена отражает сохраняющуюся уверенность фирмы в потенциале акций.
Отчет TD Cowen подчеркивает влияние продаж третьего квартала на финансовые прогнозы Air Lease, но не меняет долгосрочного взгляда фирмы на стоимость акций компании. Инвесторы продолжат следить за показателями Air Lease и будущей прибылью после корректировок прогнозов выручки и EPS.
В других недавних новостях Air Lease Corporation сообщила о значительной активности в своем портфеле за третий квартал 2024 года, включая поставку 20 новых самолетов и продажу девяти более старых. Инвестиции компании в новые самолеты составляют примерно 1,9 миллиарда долларов.
Кроме того, Air Lease выпустила привилегированные акции серии D на сумму 300 миллионов долларов с фиксированной ставкой 6,00% без накопления дивидендов в рамках своей более широкой финансовой деятельности. Компания также сообщила о возможных задержках в поставках самолетов Boeing из-за забастовки рабочих в The Boeing Company, влияние которой на капитальные затраты компании остается неопределенным.
Что касается доходов, Air Lease объявила о выручке за второй квартал 2024 года в размере 667 миллионов долларов и разводненной прибыли на акцию в размере 0,81 доллара. Несмотря на такие проблемы, как задержки поставок OEM, компания поддерживает 100% уровень использования. Портфель заказов Air Lease полностью размещен до 2025 года, и компания ожидает, что поставки самолетов за весь 2024 год составят от 4,5 до 5,5 миллиардов долларов.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Air Lease Corporation предоставляют дополнительный контекст к анализу TD Cowen. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E Air Lease составляет 9,19, что указывает на относительно низкий мультипликатор прибыли акций. Это соответствует сохраненному рейтингу "Покупать" от TD Cowen, предполагая потенциальную недооценку.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 2,71 миллиарда долларов с темпом роста 9,49%. Этот рост в сочетании с высокой валовой маржой прибыли в 59,37% подчеркивает операционную эффективность Air Lease, что может поддержать целевую цену в 56 долларов, установленную TD Cowen.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Air Lease повышала дивиденды на протяжении 11 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 1,96% может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Air Lease, предоставляя более комплексный анализ для инвесторов, ищущих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.