Mizuho Securities скорректировала целевую цену акций Northwestern Corp (NASDAQ: NWE), компании коммунального сектора, в преддверии телефонной конференции по результатам третьего квартала, запланированной на 30 октября 2024 года.
Целевая цена была повышена до 56,00 долларов с предыдущих 52,00 долларов, при этом рейтинг акций остается на уровне "Нейтрально".
Корректировка отражает текущие рыночные мультипликаторы и происходит на фоне того, что акции Northwestern Corp торгуются с дисконтом около 10% по коэффициенту цена/прибыль (P/E) по сравнению с более широкой группой коммунальных компаний.
Несмотря на этот дисконт, акции компании торгуются на уровне своих аналогов с меньшей рыночной капитализацией, включая Avista Corp, Black Hills Corp, Texas New Mexico Power и Portland General Electric, которые также имеют рейтинг "Нейтрально".
На позицию Mizuho влияют текущие проблемы, с которыми сталкиваются Northwestern Corp и ее конкуренты, особенно в отношении результатов регулирования, достижения долгосрочных прогнозов и управления рисками лесных пожаров.
Аналитик фирмы указал эти факторы как причины сохранения рейтинга "Нейтрально", что свидетельствует об осторожном подходе до появления дополнительной ясности в текущих регуляторных разбирательствах.
Среди других недавних новостей, Northwestern Corp стала объектом нескольких ключевых событий. Ladenburg Thalmann скорректировала целевую цену для Northwestern Corp до 55,50 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, несмотря на более низкий прогноз по прибыли на акцию на 2024 год.
Телефонная конференция компании по результатам третьего квартала показала прогноз прибыли на акцию в размере 0,63 доллара, что ниже консенсус-прогноза в 0,72 доллара. Кроме того, BofA Securities начала освещение Northwestern Corp с рейтингом "Покупать", прогнозируя прибыль на акцию на 2024, 2025 и 2026 финансовые годы на уровне 3,62, 3,71 и 3,91 доллара соответственно.
Northwestern Energy сообщила о стабильном росте с разводненной прибылью на акцию в 0,52 доллара и не по GAAP разводненной прибылью на акцию в 0,53 доллара за квартал, закончившийся 30 июня 2024 года. Компания также подтвердила свой прогноз по разводненной прибыли на акцию на 2024 год в диапазоне от 3,42 до 3,62 доллара. Были достигнуты значительные успехи в бизнес-операциях, включая стратегические приобретения, такие как Energy West Montana и существенная доля в Colstrip Units 3 и 4.
Член совета директоров Энтони Кларк объявил о своей предстоящей отставке из Northwestern Energy, чтобы присоединиться к Национальной ассоциации регулирующих органов коммунальных услуг в качестве исполнительного директора-избранника. Наконец, компания объявила о дивидендах в размере 0,65 доллара на акцию и обязалась обеспечить дивидендную доходность в 5% и рост прибыли на акцию на 4-6%. Northwestern Energy инвестировала более 1 миллиарда долларов в инфраструктуру Монтаны с планами инвестировать дополнительно 1 миллиард долларов к концу 2024 года.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho, данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Northwestern Corp (NWE) составляет 3,35 миллиарда долларов, а в настоящее время компания торгуется с коэффициентом P/E 16,04. Этот показатель оценки соответствует наблюдению Mizuho о дисконте по сравнению с более широкой группой коммунальных компаний.
Советы InvestingPro подчеркивают, что NWE выплачивает дивиденды на протяжении 20 лет подряд и повышает их в течение 19 лет подряд. Эта стабильная история выплаты дивидендов может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 4,75%. Приверженность компании дивидендам особенно примечательна в контексте осторожной позиции Mizuho в отношении регуляторных проблем и долгосрочных прогнозов.
Еще один релевантный совет InvestingPro указывает на то, что NWE работает со значительной долговой нагрузкой, что может быть фактором текущих проблем, упомянутых Mizuho, особенно в отношении достижения долгосрочных прогнозов. Эта информация предоставляет дополнительный контекст к нейтральному рейтингу аналитика.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по NWE, которые могут обеспечить большую глубину инвестиционного тезиса за рамками этой статьи.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.