В среду Berenberg подтвердил рейтинг "Покупать" для акций Subsea 7 SA (SUBC:NO) (OTC: SUBCY), сохранив целевую цену на уровне 245,00 норвежских крон. Фирма подчеркнула сильную позицию Subsea 7 для получения выгоды от устойчивого роста капитальных затрат в офшорном секторе и значительный портфель заказов компании.
Сообщается, что ключевые суда компании поддерживают высокий уровень загрузки, что вместе с ожидаемым усилением ценообразования в портфеле заказов, как ожидается, поддержит прогноз руководства о росте маржи EBITDA до 18-20% в следующем году и выше 20% с 2026 года.
Фирма также подчеркнула финансовую стратегию Subsea 7, отметив план компании распределить более 1 млрд долларов США акционерам к 2027 году. Это отражает уверенность в генерации свободного денежного потока компании и предполагает, что значительные инвестиции в строительство новых судов в среднесрочной перспективе не ожидаются. Прогноз Berenberg основан на операционных показателях компании и финансовом планировании.
Что касается квартальных показателей, фирма ожидает солидный третий квартал для Subsea 7, несмотря на ожидаемое снижение портфеля заказов по сравнению с предыдущим кварталом. Этот операционный прогноз поддерживает продолжающуюся рекомендацию фирмы рассматривать Subsea 7 как лучший выбор в секторе нефтесервисных услуг.
Руководство Subsea 7 предоставило прогноз по марже EBITDA и значительным планируемым выплатам акционерам, что подчеркивает финансовое здоровье компании и стратегическое направление. Неизменная целевая цена Berenberg в 245,00 норвежских крон отражает продолжающуюся уверенность фирмы в рыночной позиции и будущих показателях Subsea 7.
В других недавних новостях Subsea 7 оказалась в центре внимания с различными корректировками аналитиков и устойчивыми финансовыми результатами. Jefferies снизила целевую цену акций Subsea 7 из-за опасений по поводу портфеля заказов, несмотря на сильные показатели компании во втором квартале и ожидание небольшого увеличения маржи Группы. Фирма также отметила потенциальное влияние на свободный денежный поток, особенно приобретение судна Seven Merlin.
С другой стороны, Bernstein SocGen Group понизила рейтинг Subsea 7 с "Лучше рынка" до "На уровне рынка", в основном на основании оценки, но признала потенциал компании для генерации сильного свободного денежного потока в ближайшие годы.
Subsea 7 сообщила о значительном улучшении финансовых показателей за второй квартал 2024 года, похвастав рекордно высоким объемом новых заказов и портфелем заказов, составившим 4 млрд долларов США в новых контрактах. Скорректированная EBITDA фирмы выросла на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 292 млн долларов США, а чистая прибыль выросла до 63 млн долларов США. Компания прогнозирует выручку за весь год в диапазоне от 6,5 до 6,8 млрд долларов США, а скорректированную EBITDA - от 1 до 1,05 млрд долларов США.
Это последние события для Subsea 7, поскольку компания продолжает ориентироваться на рынке со своими стратегическими решениями и сильными показателями в секторе возобновляемых источников энергии.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Subsea 7 хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Berenberg. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании составляет 16,21% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, с впечатляющим ростом EBITDA на 51,42% за тот же период. Этот устойчивый рост поддерживает прогноз руководства о расширении маржи EBITDA.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Subsea 7 торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG всего 0,17. Это предполагает, что акции могут быть недооценены с учетом перспектив роста. Кроме того, сильная доходность компании за последние пять лет, отмеченная в другом совете InvestingPro, подтверждает позитивную позицию Berenberg по акциям.
Дивидендная доходность компании в 1,73% и ее план распределить более 1 млрд долларов США акционерам к 2027 году согласуются с наблюдением InvestingPro о том, что Subsea 7 работает с умеренным уровнем долга, что позволяет проводить дружественную к акционерам политику.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала Subsea 7, InvestingPro предлагает 9 дополнительных советов, предоставляя комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.