Citi обновила свой прогноз по Altria Group Inc (NYSE:MO), ведущей табачной компании, повысив целевую цену акций до 48,00 долларов с предыдущих 44,50 долларов. Фирма сохранила нейтральный рейтинг акций, что указывает на осторожный подход к краткосрочным перспективам компании.
"Продолжающаяся сложная ситуация в сегменте горючих табачных изделий, вероятно, окажет давление на результаты третьего квартала", - заявили аналитики Citi.
В результате фирма снизила свои оценки объемов продаж горючих табачных изделий в США на третий квартал и весь год, поместив их ниже рыночного консенсуса.
Прогноз аналитика по прибыли на акцию (EPS) Altria на весь 2024 год составляет 5,09 долларов, что находится на нижней границе собственного прогнозного диапазона компании. Несмотря на эти корректировки, аналитик ожидает, что руководство Altria, вероятно, подтвердит свои прогнозные показатели на весь год.
Акции Altria показали сильные результаты в течение третьего квартала календарного года. Однако аналитик предполагает, что в отсутствие еще одного значительного сдвига в сторону защитных акций, акции Altria могут испытать понижательный тренд в ближайшие недели.
В других недавних новостях, BofA Securities повысила целевую цену для Altria с 52 до 57 долларов, сохранив нейтральный рейтинг акций. Пересмотренная целевая цена основана на оценке в 10,7 раз прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год, которая остается на уровне 5,32 долларов. Stifel подтвердила рейтинг "покупать" для Altria, подчеркнув высокие дивидендные выплаты компании и стабильный прогноз роста EPS.
Altria также повысила квартальные дивиденды на 4,1%, с 0,98 долларов на акцию до 1,02 долларов на акцию. Это увеличение соответствует стратегии Altria по ежегодному росту дивидендов на акцию на уровне средних однозначных чисел до 2028 года. Компания сообщила о стабильной скорректированной разводненной EPS за второй квартал 2024 года, несмотря на небольшое снижение за первое полугодие.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Altria Group предоставляют дополнительный контекст к анализу Citi. Согласно данным InvestingPro, Altria имеет привлекательный коэффициент P/E на уровне 8,62, что значительно ниже, чем у многих конкурентов в секторе потребительских товаров первой необходимости. Эта низкая оценка дополнительно подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим, что Altria торгуется при низком мультипликаторе прибыли, что может указывать на недооценку акций относительно потенциала прибыли.
Несмотря на проблемы на рынке горючих табачных изделий, отмеченные Citi, Altria сохраняет впечатляющие показатели прибыльности. Валовая маржа компании составляет 69,56% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, при этом совет InvestingPro отмечает "впечатляющую валовую маржу" Altria. Эта высокая прибыльность может служить буфером против отраслевых трудностей.
Инвесторы могут найти особенно привлекательной дивидендную доходность Altria в 8,17%, особенно в текущих рыночных условиях. Совет InvestingPro отмечает, что Altria "выплачивает значительные дивиденды акционерам", что дополнительно подтверждается ростом дивидендов компании на 8,51% за последние двенадцать месяцев. Эта приверженность возврату средств акционерам может поддержать стоимость акций, даже если Citi ожидает потенциального краткосрочного давления.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов по Altria, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.