В понедельник Deutsche Bank сохранил рейтинг "держать" для компании Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL) с неизменной целевой ценой 109,00 долларов. Аналитик банка представил прогноз перед публикацией отчетности компании за третий квартал 2024 года, отметив осторожный подход из-за различных глобальных факторов давления, но также признав потенциал компании превзойти рыночные ожидания.
Аналитик подчеркнул, что, несмотря на понижение рейтинга Colgate-Palmolive до "держать" в начале сентября, подход к предстоящему отчету о прибылях довольно конструктивный. Эта точка зрения появилась после наблюдения за динамикой акций, которые упали примерно на 8% по сравнению с ростом S&P 500 примерно на 5% и снижением Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) на 3%.
В отчете говорится, что, несмотря на более консервативные ожидания относительно поведения потребителей в Северной Америке, проблемы в Китае и на Ближнем Востоке, политическую неопределенность, влияющую на спрос в Мексике, и продолжающиеся проблемы в сегменте кормов для домашних животных, ожидается, что Colgate-Palmolive все же превзойдет текущие оценки Уолл-стрит за квартал.
Deutsche Bank скорректировал свой прогноз органического роста компании в третьем квартале до 7,1%, что немного ниже предыдущего показателя в 8,0%, но все еще выше консенсус-прогноза Уолл-стрит в 6,5%. Прогноз прибыли на акцию (EPS) составляет 0,89 доллара, что немного выше прогноза Уолл-стрит в 0,88 доллара, основываясь на ожидаемой валовой марже в 60,6% и марже EBIT в 21,6%, причем оба показателя близки к консенсус-оценкам.
Аналитик заключил, что после публикации результатов за третий квартал Colgate-Palmolive, вероятно, сможет подтвердить свой прогноз на весь год, который включает органический рост на 6%-8%, рост продаж на 2%-5% и диапазон EPS от 3,49 до 3,59 долларов. Этот прогноз учитывает планы компании по стимулированию спроса и реинвестированию в рекламу.
В других недавних новостях Colgate-Palmolive стала предметом нескольких аналитических заметок. Piper Sandler начал освещение компании с рейтингом "выше рынка", установив целевую цену в 121 доллар. Они отметили переход компании к более нормализованному профилю роста, ожидая устойчивого роста объемов и прогресса в марже. Wells Fargo, однако, понизил рейтинг компании с "равновесного" до "ниже рынка", ссылаясь на потенциал умеренного снижения.
Colgate-Palmolive сообщила о сильном росте во втором квартале 2024 года, с ростом объемов на среднем однозначном уровне и расширением валовой маржи. Эти результаты приписываются запуску инновационных продуктов, стратегическому маркетингу и сильному исполнению на развивающихся рынках. Компания планирует продолжать инвестировать в рекламу и инновации для долгосрочного роста.
Аналитики TD Cowen и Evercore ISI повысили целевые цены на акции Colgate-Palmolive до 115 и 112 долларов соответственно. TD Cowen также пересмотрел свой прогноз роста прибыли на акцию компании в сторону повышения до 11,1%. Jefferies повысил целевую цену для компании до 101 доллара, выразив осторожность относительно устойчивости показателей компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Deutsche Bank, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительную перспективу финансового положения Colgate-Palmolive. Рыночная капитализация компании составляет 80,92 млрд долларов, с коэффициентом P/E 28,68, что немного выше среднего по отрасли. Эта оценка подкрепляется сильными финансовыми показателями Colgate-Palmolive: выручка достигла 19,99 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что представляет собой рост на 7,03%.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую историю выплат дивидендов Colgate-Palmolive, которая поддерживала их в течение 54 лет подряд. Это согласуется с мнением Deutsche Bank о стабильности компании в условиях глобального давления. Кроме того, компания работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить гибкость в преодолении проблем, упомянутых в отчете аналитика.
Валовая маржа прибыли в 59,7% подчеркивает операционную эффективность Colgate-Palmolive, поддерживая прогноз Deutsche Bank о валовой марже в 60,6% на предстоящий квартал. Эта эффективность в сочетании с постоянным ростом дивидендов компании на 4,17% за последние двенадцать месяцев может способствовать ее устойчивости перед лицом осторожного поведения потребителей, отмеченного аналитиком.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Colgate-Palmolive, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.