В среду JPMorgan обновил свою оценку Viper Energy (NASDAQ: VNOM), дочерней компании Diamondback Energy, повысив целевую цену с 41,00 до 44,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций, что указывает на позитивный прогноз финансовых перспектив Viper Energy.
Viper Energy, известная своим владением бессрочными роялти-интересами по нефтегазовым арендным договорам, получает выгоду от роста без необходимости капитальных или операционных затрат. Компания известна тем, что возвращает около 75% всего распределяемого денежного потока своим акционерам через выкуп акций и базовые/переменные дивиденды.
Стратегическое присутствие компании в бассейне Пермиан подчеркивается ее уникальным партнерством с Diamondback Energy. Diamondback Energy управляет значительной частью площадей Viper Energy, что обеспечивает уровень прозрачности и снижает неопределенности, часто связанные с сектором минеральных ресурсов.
JPMorgan подчеркнул симбиотические отношения между Viper Energy и Diamondback Energy, отметив, что это дает Viper Energy особое преимущество. Аналитическая фирма указала, что финансовая стратегия Viper Energy, сочетающая рост EBITDA и доходность свободного денежного потока (FCF), представляет собой привлекательное предложение общей доходности для инвесторов.
Пересмотренная целевая цена отражает уверенность JPMorgan в способности Viper Energy капитализировать свою операционную модель и отношения с Diamondback Energy, что вместе, как ожидается, будет способствовать дальнейшим финансовым показателям и доходам акционеров.
В других недавних новостях Viper Energy наблюдались значительные события. По сообщению отраслевого аналитика из Evercore ISI, компания должна выиграть от сделки по приобретению сегмента минеральных ресурсов DoubleEagle на сумму 1 миллиард долларов. Ожидается, что эта транзакция увеличит прибыль Viper Energy и поддержит ее органический рост добычи нефти, с прогнозируемым совокупным годовым темпом роста в 10% в течение следующих двух лет.
Одновременно аналитик Roth/MKM повысил целевую цену компании до 46,00 долларов с 45,00 долларов, ссылаясь на улучшенные оценки денежного потока на акцию на 2025 год. Это корректировка основана на недавних сделках, предпринятых компанией, которые, как ожидается, также снизят уровень долговой нагрузки компании.
Более того, Viper Energy сообщила об успешном втором квартале, с ростом добычи нефти на 4% и увеличением доступных для распределения денежных средств на 9%. Компания повысила прогноз по добыче на весь год, прогнозируя рост на 1,5% в третьем квартале. Также Совет директоров одобрил повышение годового базового дивиденда на 11%.
Инсайты InvestingPro
Дополняя позитивный прогноз JPMorgan относительно Viper Energy (NASDAQ: VNOM), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании. Рыночная капитализация компании составляет 8,74 миллиарда долларов, отражая ее значительное присутствие в секторе нефтегазовых роялти.
Данные InvestingPro показывают, что Viper Energy продемонстрировала сильные финансовые показатели, с ростом выручки на 21,87% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с позитивной оценкой JPMorgan перспектив роста компании. Кроме того, впечатляющая операционная маржа компании в 76,61% подчеркивает ее эффективную операционную модель, которую JPMorgan выделил как ключевую сильную сторону.
Советы InvestingPro предполагают, что Viper Energy торгуется при низком соотношении P/E относительно роста прибыли в ближайшей перспективе, с коэффициентом PEG 0,78. Это может указывать на то, что акции потенциально недооценены, что поддерживает рейтинг "Выше рынка" от JPMorgan. Кроме того, высокая доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене за один год 58,16%, согласуется с оптимистичным повышением целевой цены аналитиком.
Стоит отметить, что дивидендная доходность Viper Energy составляет 5,28%, что отражает приверженность компании возврату денежных средств акционерам, как упоминалось в статье. Это дополнительно подтверждается существенным ростом дивидендов на 145% за последние двенадцать месяцев.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Viper Energy, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.