В среду компания Portland General Electric Company (NYSE:POR) получила рейтинг "Превосходит рынок" от Evercore ISI с установленной целевой ценой в 54,00 долларов США.
Фирма отметила, что акции Portland показывали результаты хуже, чем сектор коммунальных услуг с середины 2023 года, указав на изменение с 5% премии до 15% дисконта по прогнозному EPS на следующий год. Это изменение объясняется опасениями по поводу рисков лесных пожаров, волатильности затрат на электроэнергию и значительной программы выпуска акций.
Evercore ISI признала проблемы, с которыми сталкивается Portland General Electric, включая возможность неудовлетворительного исхода в ожидаемом деле о тарифах на 2025 год и влияние письма Уоррена Баффета, предупреждающего о рисках лесных пожаров для коммунальных предприятий.
Несмотря на эти проблемы, фирма видит потенциал для улучшения оценки компании. Этот оптимизм основан на нескольких факторах, включая возможность ослабления ограничений мощности с новыми проектами в области возобновляемых источников энергии и аккумуляторов, снижение волатильности затрат на электроэнергию и ожидаемое поддерживающее законодательство в отношении лесных пожаров.
Фирма также отметила преимущества позиции Орегона как пятого по величине рынка дата-центров в стране, что может привести к ускоренному росту промышленных продаж и инвестиций для Portland General Electric. Evercore ISI ожидает, что компания выиграет от среды с более низкими процентными ставками, учитывая ее статус коммунального предприятия малой капитализации.
Анализ Evercore ISI включает консервативную модель, прогнозирующую совокупный годовой темп роста (CAGR) в 6,0% до 2026 года для прибыли на акцию (EPS) Portland, что выше консенсус-оценки в 5,4%. Эти оценки учитывают окончательный список проектов из процесса запроса предложений и ожидаемый выпуск акций, необходимый для финансирования этих проектов.
Рейтинг "Превосходит рынок" и целевая цена в 54,00 доллара США предполагают потенциал роста почти на +15% от текущего уровня. Evercore ISI также представила оптимистичную оценку в 59,00 долларов за акцию, указывающую на потенциальный рост на +25%, и пессимистичную оценку в 43,00 доллара за акцию, подразумевающую снижение на -10%.
Аналитика InvestingPro
Portland General Electric Company (NYSE:POR) проходит период финансовой перекалибровки, что подтверждается данными в реальном времени от InvestingPro. С рыночной капитализацией примерно 4,9 млрд долларов США и коэффициентом P/E на уровне 16,36, компания отражает умеренную оценку по сравнению с ростом прибыли в ближайшей перспективе. Ее выручка выросла на 13,73% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, демонстрируя устойчивые финансовые показатели на фоне проблем.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Portland General Electric работает со значительной долговой нагрузкой, что является важным фактором для инвесторов. Однако компания продемонстрировала сильную приверженность доходности акционеров, повышая дивиденды в течение 18 лет подряд и выплачивая дивиденды на протяжении 19 лет. Это дополнительно подтверждается дивидендной доходностью в 4,22% по последним данным, в сочетании с ростом дивидендов на 5,26%. Несмотря на опасения, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что подтверждается ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, на платформе доступны дополнительные советы InvestingPro, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Portland General Electric. С низкой волатильностью цен и скорректированным коэффициентом P/E, немного меньшим - 16,06, акции компании могут привлечь инвесторов, ищущих стабильность в секторе коммунальных услуг. Полный набор советов InvestingPro можно получить для более комплексного руководства по потенциальным инвестиционным решениям.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.