Акции, выбранные ИИ, выросли на 15%+ в июле и теперь показывают рост на 114%
Citi подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену 1 040,00 датских крон для Carlsberg A/S (CARLB:DC) (OTC:CABGY), ссылаясь на благоприятные погодные условия на западноевропейских рынках в мае и июне. Согласно анализу InvestingPro, пивоваренный гигант стоимостью $19 млрд выглядит недооцененным на основе собственной модели Справедливой стоимости.
По мнению исследовательской компании, недавнее отставание датского пивовара от конкурентов ABInBev и Heineken выглядит чрезмерным. С сильной доходностью 47% с начала года и впечатляющей рентабельностью собственного капитала в 27%, Citi считает, что Carlsberg готов к уверенным результатам во втором квартале и первой половине 2025 года. Данные InvestingPro раскрывают 8 дополнительных ключевых фактов о рыночной позиции Carlsberg и потенциале роста.
Citi отмечает, что прибыль как от основных операций Carlsberg, так и от недавно приобретенного бизнеса Britvic, вероятно, будет сконцентрирована во второй половине года. Компания открыла "ПОЗИТИВНОЕ наблюдение за катализаторами" перед объявлением результатов Carlsberg за первое полугодие 14 августа. Компания сохраняет прочную финансовую основу с умеренным уровнем долга и стабильно выплачивает дивиденды на протяжении 25 лет подряд.
Исследовательская компания видит потенциал для превышения прогнозов компании по органическому росту и EBIT, если недавние благоприятные погодные тенденции сохранятся в течение июля. Анализ Citi предполагает, что текущий дисконт Carlsberg по коэффициенту цена/прибыль по сравнению с конкурентами по отрасли является чрезмерным.
Дополнительный потенциал роста может быть связан с полным годовым вкладом Britvic и возможным ускоренным снижением долговой нагрузки за счет продажи непрофильных активов, согласно исследовательской записке.
В других недавних новостях, Carlsberg A/S стал объектом аналитических пересмотров и стратегических оценок. Аналитики HSBC понизили рейтинг акций Carlsberg с "Покупать" до "Держать", скорректировав целевую цену с 940,00 до 910,00 датских крон. На понижение рейтинга повлияла переоценка финансовых перспектив Carlsberg, включая снижение прогноза органического роста продаж на 2025 финансовый год и снижение прогнозов по выручке на 2,0%. Несмотря на эти корректировки, HSBC отметил устойчивость Carlsberg благодаря минимальному присутствию на рынке США и тарифам. Между тем, Berenberg начал освещение Carlsberg с рейтингом "Держать" и целевой ценой 1 033,00 датских крон. Компания подчеркнула важность показателей Carlsberg в Китае и недавнего приобретения Britvic как ключевых факторов роста. Интеграция Britvic рассматривается как ключевой фактор для будущих результатов Carlsberg, с ожидаемым потенциалом синергии для улучшения показателей компании. Обе аналитические компании выразили осторожный оптимизм, размышляя о стратегических шагах Carlsberg на фоне экономической неопределенности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.