OpenAI готовит ИИ-браузер, чтобы бросить вызов Google Chrome
В пятницу Cantor Fitzgerald подтвердила свой рейтинг "выше рынка" (Overweight) для акций Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL) после обновления своей финансовой модели, которая теперь включает недавнее сотрудничество с Roche. Корректировка была сделана с учетом потенциальных продаж петрелинтида, препарата для лечения ожирения. Анализ Cantor Fitzgerald указывает на значительный потенциал роста для Zealand Pharma, с оценкой чистой приведенной стоимости (NPV) по методу суммы частей примерно в 790 датских крон (DKK), что указывает на потенциальный рост более чем на 90% от текущих уровней акций. В настоящее время акции торгуются по цене $62,29, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от $73,88 до $170,62, с сильной консенсусной рекомендацией 1,43. Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время недооценены согласно проприетарной модели Справедливой стоимости.
Позитивный прогноз исследовательской компании частично основан на ожидаемых пиковых продажах петрелинтида с учетом рисков, которые, по их оценкам, могут превысить $5 миллиардов. Этот прогноз считается консервативным, особенно учитывая собственные комментарии Zealand Pharma относительно потенциала препарата для продолжительного эффекта у пациентов. Впечатляющая валовая маржа компании в 93,39% и прогнозируемый рост выручки на 146,46% на 2025 финансовый год подтверждают этот оптимистичный прогноз.
Модель оценки Cantor Fitzgerald использует подход суммы частей (SOTP), который разбивает оценку компании на основе чистой приведенной стоимости ее отдельных активов или бизнес-сегментов. Текущая оценка фирмы примерно в 790 DKK для Zealand Pharma отражает их уверенность в перспективах роста компании, особенно с учетом сделки с Roche по петрелинтиду.
Zealand Pharma сотрудничает с Roche для продвижения разработки и коммерциализации петрелинтида в рамках своей стратегии по укреплению позиций в лечении метаболических заболеваний, включая ожирение. Рейтинг "выше рынка" от Cantor Fitzgerald предполагает, что аналитики считают, что акции имеют более высокий потенциал доходности, чем средняя доходность акций в охвате аналитика.
Подтверждение рейтинга "выше рынка" и оптимистичная оценка отражают веру Cantor Fitzgerald в потенциальный рыночный успех петрелинтида и общую траекторию роста Zealand Pharma в фармацевтической отрасли. Анализ фирмы указывает на устойчивое финансовое будущее компании при условии успешной разработки и коммерциализации ее препарата от ожирения. С сильным текущим коэффициентом 25,1 и общей оценкой финансового здоровья "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" согласно InvestingPro, Zealand Pharma представляется хорошо позиционированной для своих инициатив роста. Для более глубокого понимания финансового здоровья и потенциала роста Zealand Pharma инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно на InvestingPro.
Среди других недавних новостей, Zealand Pharma сообщила о своих финансовых результатах за первый квартал 2025 года, с доходами, достигшими 8 миллионов DKK, в основном благодаря лицензионному соглашению по Segalog с Novo Nordisk. Компания ожидает значительного финансового подъема во втором квартале 2025 года с ожидаемой предварительной выплатой в $1,4 миллиарда от трансформационного сотрудничества с Roche. Это сотрудничество является ключевым событием, которое, как ожидается, существенно улучшит денежную позицию Zealand Pharma, увеличив ее примерно до 18 миллиардов DKK после закрытия сделки. Между тем, Deutsche Bank скорректировал свою целевую цену для Zealand Pharma, снизив ее до 485 DKK с 750 DKK, сохранив при этом рейтинг "держать". Несмотря на незначительные задержки в разработке дапиглутида и сурводутида, Zealand Pharma остается оптимистичной, поскольку не ожидается, что это существенно повлияет на сроки компании. Компания также продвигает свой портфель препаратов для лечения ожирения, с ключевыми испытаниями и стратегическими партнерствами в процессе. В перспективе Zealand Pharma планирует провести День Рынков капитала в декабре 2025 года для дальнейшего обсуждения своих стратегических инициатив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.