KeyBanc сохраняет рейтинг Overweight для акций Comcast с целевой ценой $45

В пятницу KeyBanc Capital Markets сохранил позитивную позицию по Comcast Corporation (NASDAQ:CMCSA), подтвердив рейтинг Overweight с целевой ценой $45,00. Аналитик компании Брэндон Ниспел обновил свою финансовую модель, включив в нее детальные прогнозы для EPIC Universe, нового тематического парка под управлением Comcast. Согласно данным InvestingPro, Comcast, в настоящее время оцениваемый в $128,9 млрд, выглядит недооцененным на основе анализа Справедливой стоимости, при этом акции торгуются с привлекательным коэффициентом P/E 8,47.

Анализ Ниспела предполагает, что EPIC Universe может генерировать значительную выручку, превышающую $1,75 млрд, и операционный денежный поток (OCF) более $600 млн к 2026 году. Эти прогнозы основаны на ожидаемых показателях EPIC Universe в сегменте Контента и Впечатлений Comcast. Прогноз также предполагает, что другие тематические парки Universal возобновят рост, что приведет к увеличению выручки и OCF бизнеса тематических парков. Эти показатели, по прогнозам, будут на 4,0% и 6,3% выше консенсуса на 2026 год соответственно. Это расширение дополнит уже впечатляющую годовую выручку Comcast в размере $123,56 млрд и EBITDA в размере $38,27 млрд. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к подробному финансовому анализу и 8 дополнительным ProTips о потенциале роста Comcast.

Аналитик выразил уверенность в оценке бизнеса тематических парков Comcast, оценивая его стоимость предприятия (EV) примерно в $40 млрд. Ниспел отметил, что при текущей оценке акций Comcast инвесторы фактически получают бизнес тематических парков без дополнительных затрат, вместе с остальным медиабизнесом Comcast.

Сегмент Контента и Впечатлений Comcast включает различные развлекательные и медиа-активы, и ожидается, что добавление EPIC Universe улучшит финансовые показатели этого подразделения. Позитивный прогноз от KeyBanc отражает ожидаемый вклад нового тематического парка в общий бизнес Comcast и потенциальную недооценку акций компании на рынке.

Продолжающаяся поддержка акций Comcast со стороны фирмы с рейтингом Overweight и стабильной целевой ценой подчеркивает их веру в перспективы роста компании, обусловленные стратегическими расширениями, такими как EPIC Universe.

В других недавних новостях, Comcast Corporation объявила о своем плане полностью погасить облигации на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в августе 2025 года в рамках своих стратегий финансового управления. Этот шаг, о котором было сообщено The Bank of New York Mellon, соответствует усилиям компании по эффективному управлению своим портфелем долговых обязательств. В отдельном событии, NBCUniversal, дочерняя компания Comcast, подала заявку в Major League Baseball на приобретение прав на трансляцию, ранее принадлежавших ESPN. В случае успеха, NBC планирует транслировать эти игры в воскресенье вечером и стримить их на Peacock.

Между тем, Argus Research понизил рейтинг акций Comcast с Buy до Hold, ссылаясь на проблемы на рынке широкополосного доступа из-за конкуренции со стороны провайдеров фиксированной беспроводной связи и оптоволоконного широкополосного доступа. Несмотря на рост стримингового сервиса Peacock, прибыльность остается проблемой. Scotiabank также скорректировал целевую цену для Comcast, немного снизив ее до $44,50, но сохранив рейтинг Sector Perform. Аналитик Джефф Фан отметил стратегические меры Comcast по решению проблемы потери абонентов широкополосного доступа, хотя он предостерег о потенциальном влиянии на выручку и прибыльность. Эти недавние события отражают продолжающиеся стратегические и финансовые корректировки Comcast.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.