Investing.com — В пятницу аналитик UBS Питер Гром скорректировал целевую цену акций Molson Coors (Нью-Йорк:TAP), снизив ее до 59,00 долларов с предыдущих 63,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг. Корректировка последовала после того, как Molson Coors сообщила о прибыли на акцию (EPS) за первый квартал в размере 0,50 доллара, что не соответствовало оценке UBS в 0,80 доллара или консенсусу Visible Alpha в 0,82 доллара. Отставание было связано с более слабым органическим ростом продаж и снижением маржи. Согласно данным InvestingPro, шесть аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения, в то время как компания сохраняет умеренный коэффициент P/E на уровне 10,9x.
Компания также пересмотрела свой годовой прогноз в сторону понижения, что повлияло на рост выручки и прогнозы EPS. Руководство объяснило недостаток несколькими факторами, включая макроэкономическое давление, снижение объемов на рынке США и единовременные затраты на переход, связанные с Fevertree. После этого объявления акции Molson Coors упали на 5%. Несмотря на эти трудности, компания сохраняет стабильную историю выплаты дивидендов, выплачивая их в течение 51 года подряд, с текущей доходностью 3,46%. Для более глубокого понимания финансового состояния и потенциала роста Molson Coors, подписчики InvestingPro могут получить доступ к эксклюзивному анализу и дополнительным ProTips.
Несмотря на более низкие финансовые ожидания, UBS отмечает, что оценка Molson Coors остается в целом привлекательной по сравнению с ее пятилетним историческим средним значением. В настоящее время компания выглядит недооцененной согласно анализу Справедливая стоимость InvestingPro, с высокой доходностью свободного денежного потока в 10%. Однако, учитывая сочетание вялой категории пива, сложной потребительской и макроэкономической среды, а также разочаровывающего отчета о прибыли и прогноза, инвесторы могут занять осторожную позицию. UBS предполагает, что многие могут предпочесть подход "подождем и посмотрим", прежде чем занять более позитивную позицию по акциям.
В других недавних новостях, Molson Coors сообщила о своих результатах за первый квартал 2025 года, выявив значительное отставание как по прибыли на акцию (EPS), так и по выручке по сравнению с прогнозами. Компания сообщила о EPS в размере 0,50 доллара, что не соответствует ожидаемым 0,83 доллара, в то время как выручка составила 2,3 миллиарда долларов против прогноза в 2,42 миллиарда долларов. После этих результатов Molson Coors пересмотрела свой годовой прогноз, теперь ожидая снижения чистой выручки от продаж и базовой прибыли до налогообложения в низком однозначном диапазоне. Аналитические фирмы отреагировали на эти события корректировкой своих целевых цен для Molson Coors. Citi снизила свою целевую цену с 60 до 56 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, в то время как Evercore ISI снизила свою цель с 64 до 60 долларов, но сохранила рейтинг "Превосходит рынок". Обе фирмы указали на более слабые, чем ожидалось, результаты первого квартала как на ключевой фактор в своих пересмотрах. Кроме того, Molson Coors скорректировала свой прогноз на 2025 год, теперь ожидая снижения продаж в местной валюте на низкий однозначный процент и аналогичного снижения базовой прибыли до налогообложения. Эти обновления отражают проблемы, с которыми Molson Coors сталкивается в конкурентной и развивающейся рыночной среде.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.