Investing.com — В пятницу аналитики Stifel сохранили позитивный прогноз по акциям DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 53,00 доллара. Аналитик фирмы указал на скорректированный прогноз EBITDA компании, который оказался на 6% ниже консенсуса. Снижение прогноза связано с менее благоприятными результатами, чем ожидалось, во время "Мартовского безумия", а также с влиянием в 26 миллионов долларов из-за регуляторных изменений в Мэриленде и вынужденного ухода из Техаса и Нью-Мексико в связи с операциями Jackpocket. Согласно данным InvestingPro, DraftKings, в настоящее время оцениваемая в 17,89 миллиарда долларов, демонстрирует потенциал, несмотря на текущий показатель EBITDA в -202,32 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев.
Несмотря на эти неудачи, DraftKings выявила дополнительные 37 миллионов долларов потенциального роста скорректированного показателя EBITDA на 2025 финансовый год. Это увеличение связано с улучшением структурного удержания и дисциплиной в области промоакций. Комментарий аналитика предполагает, что опасения относительно риска снижения прогноза компании на 2025 год — вызванные замедлением роста объемов ставок на сопоставимых рынках — были несколько смягчены после отчета Flutter Entertainment (FLUT). Анализ InvestingPro показывает сильный рост выручки на 22,86% и прогнозирует дальнейшее расширение продаж, при этом аналитики ожидают прибыльности в этом году.
Способность DraftKings улучшать структурное удержание и промоакции рассматривается как дополнительный фактор и соответствует тезису Stifel о "превышении и повышении". Фирма ожидает, что при прочих равных условиях акции, вероятно, получат благоприятную реакцию инвесторов на следующий день. Аналитик заключил, что модель и целевая цена в 53 доллара в настоящее время находятся на пересмотре, что указывает на возможность корректировок на основе последних событий.
Оценка от Stifel появилась после детального анализа финансовых перспектив DraftKings и рыночных условий. Компания, работающая в сфере спортивных ставок и преодолевающая быстро меняющийся регуляторный ландшафт, смогла определить области потенциального роста и улучшения, несмотря на проблемы, повлиявшие на прогноз прибыли. Стратегический фокус DraftKings на эффективности промоакций и расширении рынка является центральной частью продолжающейся поддержки акций со стороны Stifel. Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время недооценены, с целевыми ценами аналитиков от 35 до 74 долларов за акцию. Для более глубокого понимания оценки и потенциала роста DraftKings инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно для подписчиков InvestingPro.
В других недавних новостях, DraftKings Inc. сообщила о своих доходах за первый квартал 2025 года, которые не оправдали рыночных ожиданий. Компания показала прибыль на акцию (EPS) в размере 0,12 доллара, что ниже прогнозируемых 0,20 доллара, и выручку в 1,41 миллиарда долларов, что ниже ожидаемых 1,46 миллиарда долларов. Несмотря на недостижение прогнозов по прибыли, DraftKings зафиксировала рост выручки на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обусловленный увеличением объема ставок на спорт на 16%. Компания пересмотрела прогноз выручки на весь 2025 год до уровня между 6,2 и 6,4 миллиарда долларов, что немного ниже более ранних оценок. BMO Capital Markets скорректировал целевую цену для DraftKings до 64 долларов с 65 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок", подчеркнув долгосрочный потенциал компании в секторе цифровых игр. DraftKings продолжает фокусироваться на интеграции недавних приобретений и расширении предложений по ставкам в реальном времени, которые теперь составляют более 50% от общего объема ставок. Фирма также ожидает, что выручка во втором квартале вырастет примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная EBITDA, по прогнозам, превысит 200 миллионов долларов. Несмотря на проблемы, BMO Capital остается оптимистичным, отмечая устойчивость DraftKings на фоне макроэкономических неопределенностей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.