Investing.com — В пятницу Wells Fargo понизил рейтинг акций International Paper (NYSE:IP) с "На уровне рынка" до "Ниже рынка", также снизив целевую цену до 40 $ с предыдущих 45 $. Фирма пересмотрела свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 годы до 1,60 $ и 2,25 $ соответственно, а также снизила прогнозы по EBITDA до 3,30 млрд $ на 2025 год и 3,67 млрд $ на 2026 год. Согласно данным InvestingPro, 8 аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что подтверждает осторожную позицию Wells Fargo.
Новая целевая цена в 40 $ основана на мультипликаторе 8,0 от прогнозируемой EBITDA на 2026 год. Аналитик Wells Fargo указал на несколько факторов, стоящих за понижением рейтинга. Ключевым поводом для беспокойства является ухудшение фундаментальных показателей как на внутреннем, так и на международном рынках картона для гофротары. Кроме того, растет убеждение, что International Paper не достигнет своих финансовых целей на 2025 год, что может отвлечь внимание инвесторов от долгосрочных целей компании, установленных на 2027 год. Согласно анализу Справедливой стоимости InvestingPro, акции торгуются вблизи своей справедливой стоимости, с текущей выручкой в 19,9 млрд $ и рыночной капитализацией в 23,71 млрд $.
Аналитик также отметил, что текущая оценка International Paper высока относительно исторических средних значений, при этом данные InvestingPro показывают коэффициент P/E на уровне 41,92 и повышенные мультипликаторы EBIT. Эта завышенная оценка, по-видимому, не соответствует ослабевающим фундаментальным показателям спроса. Хотя компания поддерживала выплаты дивидендов в течение впечатляющих 55 лет подряд, с текущей доходностью 4,12%, существует ожидание, что International Paper, возможно, придется увеличить свой долговой рычаг в 2025 году для поддержания выплат дивидендов.
International Paper, мировой лидер в области упаковки и бумажной продукции, сталкивается с проблемами на рынке картона для гофротары, который является значительным сегментом ее бизнеса. Понижение рейтинга Wells Fargo отражает опасения относительно способности компании достичь своих финансовых целей на фоне этих рыночных трудностей.
Инвесторы и заинтересованные стороны International Paper будут внимательно следить за показателями компании в ближайшие месяцы, особенно в свете пересмотренных оценок и наблюдений аналитика относительно рыночных условий и оценки компании.
В других недавних новостях, International Paper объявила о своих финансовых результатах за первый квартал 2025 года, показав смешанные результаты. Компания сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере 0,23 $, что не достигло прогнозируемых 0,45 $. Кроме того, ее выручка в размере 5,9 млрд $ не достигла ожидаемых 6,48 млрд $. Несмотря на эти недостатки, International Paper внедряет значительные инициативы по сокращению затрат и трансформации, включая приобретение DS Smith. Аналитики отметили продолжающиеся проблемы в рыночном спросе, особенно в Северной Америке и Европе. Компания прогнозирует EBITDA примерно в 4 млрд $ в год в своем основном упаковочном бизнесе ко второй половине года. Стратегический фокус International Paper включает в себя достижение 1,1 млрд $ в коммерческих улучшениях к 2027 году. Компания остается приверженной своей стратегии трансформации, делая акцент на удовлетворенности клиентов и эффективности затрат.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.