Investing.com — В пятницу аналитики DA Davidson сохранили рейтинг "Покупать" для акций Tecnoglass (NYSE:TGLS) и повысили целевую цену до 95 долларов с 90 долларов, ссылаясь на сильные заказы, которые поддерживают рост прибыли. Согласно данным InvestingPro, компания сохраняет "ОТЛИЧНУЮ" оценку финансового здоровья в 3,35 балла, при этом текущий анализ показывает, что акции торгуются выше их Справедливой стоимости. Аналитики фирмы отметили, что действия Tecnoglass по смягчению влияния тарифов должны в значительной степени компенсировать инфляцию затрат, что способствует положительным перспективам компании.
Аналитики отметили, что Tecnoglass торгуется с мультипликатором 14x/12x по EBITDA за ’25/’26 годы, что выгодно по сравнению с другими компаниями строительных материалов с более низкой маржой EBITDA. Текущие показатели InvestingPro демонстрируют EV/EBITDA на уровне 13,84x и впечатляющую валовую маржу прибыли в 43,79%. Они подчеркнули, что увеличение доли рынка Tecnoglass и способность обслуживать регионы с устойчивым спросом позволяют компании превосходить конкурентов, о чем свидетельствует сильная доходность в 59,94% за последний год. Кроме того, ожидается, что превосходный профиль маржи компании положительно скажется на среднесрочной и долгосрочной оценке. Откройте для себя еще 12 эксклюзивных советов ProTips и комплексный анализ в отчете Pro Research.
Прибыль Tecnoglass за первый квартал превзошла ожидания: скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 0,92 доллара, превысив как оценку DA Davidson в 0,83 доллара, так и консенсус-прогноз в 0,82 доллара. Скорректированная EBITDA за квартал составила 70,2 миллиона долларов, увеличившись на 38% в годовом исчислении, что близко к оценке DA Davidson в 69,3 миллиона долларов. Валовая прибыль и EBIT выросли на 31% и 45% в годовом исчислении соответственно, при валовой марже 43,9%, что на 510 базисных пунктов выше, чем в предыдущем году.
Доход увеличился на 15% в годовом исчислении, при этом коммерческий сегмент и сегмент многоквартирных домов выросли на 11%, а продажи в сегменте односемейных жилых домов выросли на 21%, благодаря сильному спросу на алюминиевые окна. Портфель заказов компании составил 1,14 миллиарда долларов, что на 25% больше в годовом исчислении, и это 17-й квартал подряд с соотношением заказов к выручке выше 1,0x. Tecnoglass завершила квартал с умеренной чистой денежной позицией, даже после повышенных капитальных затрат на приобретение активов, и ожидает увеличения денежного потока в ближайшие кварталы.
В других недавних новостях, Tecnoglass сообщила о сильных результатах за четвертый квартал, превзойдя ожидания аналитиков. Компания достигла скорректированной прибыли на акцию в 1,05 доллара, превысив прогнозируемые 1,02 доллара, и зафиксировала доход в 239,6 миллиона долларов, что немного выше консенсус-прогноза в 238,44 миллиона долларов. Это означает рост на 23,1% в годовом исчислении. Tecnoglass объяснила свой успех увеличением доли рынка в секторе односемейных жилых домов и растущим спросом на рынке многоквартирных/коммерческих объектов. На 2025 год компания прогнозирует доход между 940 миллионами и 1,02 миллиарда долларов, что соответствует ожиданиям аналитиков в 980 миллионов долларов. Портфель заказов фирмы увеличился на 27,6% в годовом исчислении до рекордных 1,1 миллиарда долларов, обеспечивая видимость до 2026 года. DA Davidson сохранила рейтинг "Покупать" для Tecnoglass с целевой ценой 90 долларов, ссылаясь на положительные перспективы, несмотря на сложную рыночную среду. Фирма отметила расширение предложений виниловой продукции Tecnoglass и значительный портфель заказов как ключевые драйверы роста. Инвесторы будут следить за способностью Tecnoglass капитализировать эти стратегические инициативы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.