Investing.com — В пятницу аналитик Jefferies Рэндал Коник скорректировал целевую цену акций Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF), снизив ее до 26 долларов с предыдущих 32 долларов. Несмотря на снижение, фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании. Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются по цене 8,70 долларов, что значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков в диапазоне 9-32 долларов, что указывает на потенциал роста, несмотря на недавнюю волатильность. Эта корректировка произошла после того, как Xponential Fitness опубликовала результаты за первый квартал, которые, по мнению Коника, продемонстрировали нормализацию роста при сохранении стабильности ключевых показателей. Компания зафиксировала рост сопоставимых продаж (SSS) на 4%, количество членов продолжило расти двузначными темпами, а средний объем на единицу (AUV) вырос на высокий однозначный процент. Анализ InvestingPro показывает впечатляющую валовую маржу в 66,26%, хотя компания сталкивается с проблемами, связанными с превышением краткосрочных обязательств над ликвидными активами.
Акции Xponential Fitness торговались ниже в послеторговое время, реакцию на которую Коник объясняет фокусом рынка на ожидаемом более мягком росте количества подразделений в течение года. Однако он считает, что хотя рост подразделений возвращается к нормальным уровням, он все еще находится на восходящей траектории. Коник выразил уверенность в генеральном директоре компании Энтони Гайслере за его разумное руководство, направленное на долгосрочный прибыльный рост.
В комментарии Коника подчеркивается устойчивость компании: "Результаты 1 квартала показали нормализацию роста, в то время как основные показатели остаются стабильными". Он отметил положительные показатели эффективности, такие как рост SSS на 4%, продолжающийся двузначный процентный рост членства и высокий однозначный процентный рост AUV. Несмотря на снижение в послеторговое время, Коник видит "асимметричный профиль риска/вознаграждения" для Xponential Fitness и рекомендует покупать акции на текущих уровнях. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 8 дополнительным ключевым аналитическим данным о XPOF, включая детальный анализ перспектив роста и показателей финансового здоровья.
Корректировка целевой цены отражает анализ Jefferies краткосрочных ожиданий и долгосрочного потенциала роста Xponential Fitness. Замечания Коника свидетельствуют о том, что фирма остается оптимистичной в отношении перспектив фитнес-компании и ее способности ориентироваться в фазе нормализованного роста, сохраняя при этом свои основные бизнес-преимущества. Хотя компания сообщила об отрицательной прибыли за последние двенадцать месяцев, данные InvestingPro указывают на то, что аналитики ожидают прибыльности в этом году, с прогнозируемой прибылью на акцию в 1,05 доллара на 2025 финансовый год.
В других недавних новостях, Xponential Fitness сообщила о смешанных финансовых результатах за первый квартал 2025 года. Компания показала значительное отклонение от прогноза по прибыли на акцию (EPS), зафиксировав EPS -0,20 доллара по сравнению с прогнозируемыми 0,16 доллара. Несмотря на это, выручка оказалась немного выше ожиданий и составила 76,9 миллиона долларов, превысив прогнозируемые 75,42 миллиона долларов. Общесистемные продажи в Северной Америке выросли на 18% в годовом исчислении, хотя консолидированная выручка снизилась на 4%. Скорректированная EBITDA также снизилась на 9% в годовом исчислении, достигнув 27,3 миллиона долларов. Компания сосредоточена на стратегических инициативах, таких как международная экспансия и изменения в руководстве, для стимулирования будущего роста. Аналитики отметили эти события, причем некоторые фирмы сохраняют осторожный прогноз относительно краткосрочных показателей компании. Xponential Fitness планирует открыть от 160 до 180 новых студий по всему миру в 2025 году, стремясь к общей выручке от 315 до 325 миллионов долларов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.