Investing.com — В пятницу аналитик JMP Securities Мэтью Карлетти повысил целевую цену акций HCI Group (Нью-Йорк:HCI) до 210,00 долларов с предыдущих 165,00 долларов, сохранив рейтинг "Market Outperform". Корректировка последовала за публикацией результатов HCI Group за первый квартал 2025 года, которые превзошли ожидания аналитиков. Акции компании, в настоящее время торгующиеся по цене 154,87 доллара, демонстрируют заметный рост на 33,35% с начала года и приближаются к 52-недельному максимуму в 155,19 доллара. Согласно InvestingPro, два аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
HCI Group сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере 5,21 доллара, превзойдя оценку JMP Securities в 4,75 доллара и консенсус-прогноз в 4,85 доллара. Коэффициент чистых убытков компании показал значительное улучшение, составив 30% против ожидаемых 42%. Это улучшение было связано с уменьшением количества страховых случаев благодаря благоприятным погодным условиям и снижению частоты судебных разбирательств. Однако это было частично компенсировано ростом коэффициента расходов, который достиг 27% по сравнению с ожидаемыми 22%, и небольшим отставанием чистого инвестиционного дохода (NII), который составил 14 миллионов долларов против ожидаемых 15 миллионов долларов. Компания сохраняет сильные фундаментальные показатели с ростом выручки на 20,95% и впечатляющей оценкой финансового здоровья "GREAT" по данным InvestingPro, который предлагает комплексный анализ более 1 400 американских акций через свои отчеты Pro Research.
Рост валовых подписанных премий (GWP) для HCI Group был устойчивым, хотя и немного не дотянул до прогнозов, с увеличением на 13% по сравнению с ожидаемыми 15%. Несмотря на это, рост все еще считался сильным по мнению аналитика.
Новая целевая цена Карлетти в 210 долларов основана на 13-кратной оценке прогнозируемой прибыли на акцию на 2026 год и 3,1-кратной оценке прогнозируемой балансовой стоимости компании. Аналитик считает, что эти мультипликаторы консервативны для HCI Group, особенно учитывая планы компании по выделению своего высокорастущего бизнеса, генерирующего комиссионные доходы, и сохранению традиционных операций по андеррайтингу, которые, как ожидается, продолжат обеспечивать ведущую доходность капитала (ROE) и сильный рост.
Позитивный прогноз для HCI Group дополнительно подтверждается детальным анализом сценариев по методу "сумма частей", предоставленным JMP Securities, который подчеркивает мнение аналитика о том, что акции в настоящее время недооценены.
В других недавних новостях, HCI Group Inc. сообщила о сильном первом квартале 2025 года, превзойдя ожидания по прибыли с показателем EPS в 5,35 доллара по сравнению с прогнозируемыми 4,83 доллара. Компания также зафиксировала 17% рост валовых заработанных премий в годовом исчислении, что отражает прочные рыночные позиции. Акционерный капитал вырос почти на 70 миллионов долларов в течение квартала, а компания сообщила о доналоговой чистой прибыли в 100 миллионов долларов. HCI Group планирует стратегическое выделение своей технологической платформы Exeo, ожидая завершить сделку к концу года. Выделение направлено на то, чтобы позволить Exeo работать как самостоятельная компания, потенциально открывая дополнительные возможности для роста. Аналитики из таких фирм, как Truist и Oppenheimer, отметили потенциальные преимущества этого шага. Кроме того, HCI Group прогнозирует сильную финансовую позицию, с ожидаемым ростом акционерного капитала до 750 миллионов долларов к концу второго квартала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.