Investing.com — В пятницу аналитик Citizens JMP Джордан Бендер пересмотрел целевую цену акций Full House Resorts (NASDAQ:FLL), снизив ее до 4,00 долларов с предыдущих 5,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка" для этих акций. Пересмотр происходит на фоне снижения стоимости акций более чем на 34% за последние шесть месяцев, хотя данные InvestingPro указывают на то, что компания немного недооценена при текущей рыночной капитализации в 118,72 миллиона долларов. Комментарии Бендера последовали за финансовыми результатами Full House Resorts в первом квартале 2025 года, где компания показала смешанные результаты, превзойдя ожидания по выручке, но не достигнув прогнозов по EBITDA.
Full House Resorts объявила о выручке в размере 75 миллионов долларов, что на 1% выше консенсус-прогнозов. Эта цифра также представляет собой рост на 7% в годовом исчислении, чему способствовало уверенное расширение в Иллинойсе, что внесло вклад в выручку компании за последние двенадцать месяцев в размере 297,2 миллиона долларов и впечатляющую валовую маржу прибыли в 50,94%. Однако показатель EBITDA компании составил 11,5 миллиона долларов, что немного ниже консенсус-прогноза в 11,6 миллиона долларов, и отмечает снижение на 1 миллион долларов в годовом исчислении. Недостаток в EBITDA был связан с неблагоприятными погодными условиями и более низкими, чем ожидалось, показателями объекта Chamonix, что повлияло на количество посетителей и увеличило операционные расходы.
Несмотря на трудности, руководство компании активно внедряет изменения на своих объектах, стремясь улучшить маржу в более прибыльных последних кварталах года. Бендер отметил, что компания ожидает подъем EBITDA начиная со второго квартала, с дальнейшими улучшениями, ожидаемыми в третьем квартале, который традиционно является более сильным.
Развитие объекта Chamonix до сих пор было не впечатляющим, что повлияло на финансовые результаты компании и ее способность сокращать долг. Тем не менее, временный игорный объект в Иллинойсе стал ярким моментом для Full House Resorts, показав увеличение выручки от азартных игр на 13% в первом квартале 2025 года, что стало самым успешным кварталом на сегодняшний день.
Корректировка целевой цены отражает смешанные финансовые результаты и проблемы, с которыми Full House Resorts столкнулась в первом квартале, а также потенциал для восстановления в ближайшие месяцы, как указало руководство компании. Анализ InvestingPro выявляет несколько дополнительных проблем, включая опасения по поводу сжигания денежных средств и проблемы с прибыльностью. Для более глубокого понимания финансового здоровья и потенциала роста Full House Resorts, включая 8 дополнительных эксклюзивных ProTips и комплексные показатели оценки, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
В других недавних новостях, Full House Resorts Inc сообщила о сильных финансовых показателях за первый квартал 2025 года. Компания объявила о 34% увеличении выручки для своих объектов Chamonix и Bronco Billy’s, и о 21% росте скорректированной EBITDA объекта Silver Slipper в годовом исчислении. American Place достиг рекордной выручки от азартных игр в марте, приблизившись к 11 миллионам долларов. Несмотря на эти положительные результаты, акции компании испытали снижение в послеторговый период. Кроме того, Full House Resorts оптимистично смотрит в будущее, планируя достичь 20 миллионов долларов EBITDA в Chamonix в течение пяти лет и удвоить выручку с развитием постоянного объекта American Place. Инициативы по сокращению затрат в Silver Slipper привели к экономии более 2 миллионов долларов в годовом исчислении. Аналитические фирмы, такие как Citizens и CBRE, взаимодействовали с компанией во время ее телефонной конференции по доходам, стремясь получить представление о стратегических планах и рыночных условиях. Наконец, Full House Resorts продлила срок погашения своей возобновляемой кредитной линии до января 2027 года, что указывает на фокус на укреплении своего финансового положения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.