Россия одержала долгожданную победу над инфляцией — Bloomberg
Investing.com — В четверг аналитики Bernstein SocGen Group сохранили позитивный взгляд на Trimble Navigation (NASDAQ:TRMB), подтвердив рейтинг "выше рынка" (Outperform) и целевую цену в 80,00 долларов, что предполагает потенциал роста на 21% от текущей цены в 66,30 долларов. InvestingPro анализ показывает, что компания поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, с особенно сильными показателями прибыльности. Аналитики фирмы подчеркнули способность компании ориентироваться в неопределенные времена, отмечая устойчивость спроса на строительные технологии. Сегмент архитектуры, инженерии, строительства и операций (AECO) Trimble показал рост органического годового регулярного дохода (ARR) на 19% в годовом исчислении, что выше 18% в предыдущем квартале, с показателями чистого удержания на уровне 110%. Этот рост происходит несмотря на сложную среду, где доход снизился на 3% за последние двенадцать месяцев до 3,68 миллиарда долларов. Для более глубокого понимания финансовых показателей и перспектив роста Trimble, подписчики InvestingPro могут получить доступ к комплексному анализу и 10 дополнительным ProTips.
Несмотря на наблюдаемое замедление в принятии решений о покупке со стороны крупных подрядчиков, которые составляют около 10% бизнеса и обычно фокусируются на системах планирования ресурсов предприятия (ERP), и смягчение бюджетов среди государственных организаций, стратегия перекрестных продаж Trimble оказалась эффективной. Компания сохраняет высокую прибыльность с валовой маржой в 67,7% и здоровой доходностью активов в 15,8%, демонстрируя операционную эффективность несмотря на рыночные вызовы. Стратегия, известная как Trimble Construction 1, составила две трети заказов и показала рост в среднем диапазоне. Новые партнерства, такие как обновленные отношения с Caterpillar в прошлом году и недавнее сотрудничество с Liebherr и Deere, способствовали увеличению проникновения аппаратного обеспечения.
Компания также хорошо позиционирована для управления прямым воздействием тарифов. Руководство ожидает, что тарифы добавят примерно 10 миллионов долларов к себестоимости реализованных товаров за квартал в сегменте полевых систем, что составляет около 4% от годовой себестоимости реализованных товаров в 1,19 миллиарда долларов. С умеренным уровнем долга и сильными показателями финансового здоровья, включая Z-модель Альтмана в 5,71, Trimble демонстрирует надежную финансовую стабильность для преодоления этих дополнительных затрат. Однако 4% надбавка уже была внедрена для компенсации этих дополнительных расходов. Ограниченное воздействие тарифов на Trimble объясняется тем, что производство аппаратного обеспечения в основном расположено в Соединенных Штатах и Мексике, с минимальной зависимостью от Китая.
Trimble также активно расширяет свои технологические каналы, с четырьмя новыми подписаниями, которые, как ожидается, улучшат рыночный охват компании и дальше будут способствовать проникновению аппаратного обеспечения. Это стратегическое движение является частью продолжающихся усилий Trimble по укреплению своей позиции в секторе строительных технологий и предоставлению надежных решений, несмотря на текущую экономическую неопределенность.
В других недавних новостях, Trimble Inc. сообщила о результатах первого квартала, превзошедших ожидания, что подчеркивает сильное начало года. Компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в 0,61 доллара, превысив оценку аналитиков в 0,58 доллара. Доход за квартал достиг 840,6 миллиона долларов, превысив консенсус-прогноз в 811,4 миллиона долларов, несмотря на снижение на 12% в годовом исчислении. Годовой регулярный доход (ARR) Trimble достиг рекордного уровня в 2,18 миллиарда долларов, увеличившись на 7% в годовом исчислении и на 15% на органической основе. Этот рост отражает устойчивость бизнес-модели Trimble и продолжающуюся реализацию стратегии Connect & Scale. Компания ожидает доход во втором квартале между 815 миллионами и 845 миллионами долларов, с прогнозируемой скорректированной прибылью на акцию от 0,59 до 0,65 доллара. На весь 2025 год Trimble сохранила свой прогноз, прогнозируя доход от 3,37 миллиарда до 3,47 миллиарда долларов и скорректированную прибыль на акцию от 2,76 до 2,98 доллара. Кроме того, Trimble сообщила о значительном выкупе акций на сумму 627,4 миллиона долларов, что указывает на уверенность в своем финансовом положении.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.