Investing.com — В среду аналитик Jefferies Скотт Маркс повысил целевую цену акций компании Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) до $27,00 с предыдущих $26,00, сохранив рейтинг "Держать". Согласно анализу InvestingPro, компания выглядит недооцененной при текущей рыночной капитализации в 34,94 миллиарда долларов, с акциями, торгующимися при привлекательном коэффициенте P/E 12,9 и предлагающими существенную дивидендную доходность в 5,44%.
Корректировка целевой цены произошла после анализа недавних результатов компании. Маркс отметил, что объемы продаж Kraft Heinz в отслеживаемых каналах США снизились примерно на 6% в годовом исчислении за последние 12 недель, закончившихся 22 марта. Это падение является одним из наиболее значительных вызовов в рамках покрытия фирмы и представляет собой последовательное снижение по сравнению с третьим и четвертым кварталами 2024 года. Данные InvestingPro показывают, что это соответствует более широким тенденциям компании, поскольку выручка снизилась на 2,98% за последние двенадцать месяцев, хотя компания сохраняет ХОРОШУЮ оценку финансового здоровья.
Дальнейшие наблюдения аналитика указывают на то, что розничный сектор США теряет долю рынка во многих ключевых категориях. В ответ на эти тенденции Kraft Heinz еще не увеличила промо-активность для стимулирования спроса. Руководство Kraft Heinz неохотно возвращается к допандемийному уровню промо-акций, что вызывает предположения о том, что может спровоцировать изменение этой стратегии.
Комментарии Маркса отражают текущую позицию компании в отношении промо-акций и их потенциальное влияние на спрос. "Объемы продаж KHC в отслеживаемых каналах США упали примерно на 6% в годовом исчислении за последние 12 недель, закончившихся 22 марта, что является одним из наиболее проблемных показателей в нашем покрытии и последовательно хуже по сравнению с 3 и 4 кварталами 2024 года, в то время как тенденции еще больше ухудшились в апреле. Розничная торговля в США теряет долю во многих ключевых категориях, в то время как KHC еще не увеличила промо-активность в попытке стимулировать спрос. Руководство в основном настаивает на том, чтобы не возвращаться к допандемийным уровням промо-акций, но мы задаемся вопросом, что потребуется для изменения этой позиции", — заявил Маркс.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут следить за Kraft Heinz, чтобы увидеть, как компания скорректирует свои промо-стратегии перед лицом этих вызовов. С учетом того, что следующий отчет о доходах компании ожидается через 13 дней, подписчики InvestingPro могут получить дополнительную информацию через комплексный отчет Pro Research, который включает детальный анализ финансового здоровья компании, показателей оценки и перспектив роста. Новая целевая цена, установленная Jefferies, отражает осторожный, но немного более оптимистичный прогноз, чем ранее.
В других недавних новостях, Kraft Heinz сообщила о снижении органических продаж на 3,1% в отчете за четвертый квартал, с падением объема на 4,1%, частично компенсированным повышением цен на 1%. Прибыль на акцию (EPS) за квартал составила $0,84, превысив оценку Stifel на $0,05, чему способствовали благоприятные налоговые ставки. Morgan Stanley начал освещение Kraft Heinz, присвоив рейтинг "Ниже рынка" и целевую цену $29,00, ссылаясь на опасения по поводу тенденций продаж и давления на маржу. S&P Global Ratings присвоило рейтинг ’BBB’ предлагаемым старшим необеспеченным облигациям Kraft Heinz, при этом ожидается, что средства будут использованы для общих корпоративных целей, включая погашение долга. Также сообщается, что компания стремится продать свой итальянский бренд детского питания Plasmon, при содействии инвестиционного банка Houlihan Lokey. Кроме того, Роберт Ф. Кеннеди-младший призвал Kraft Heinz и другие пищевые компании исключить искусственные красители из своей продукции. Stifel пересмотрел целевую цену акций Kraft Heinz с $32,00 до $31,00, сохранив рейтинг "Держать", после публикации отчета о доходах компании. Североамериканские операции компании зафиксировали снижение объема на 4,5%, что способствовало падению органических продаж North America Retail Accelerate на 5,2%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.