В среду аналитик Barclays Бенджамин Терер изменил рейтинг акций Mosaic (NYSE:MOS) с Underweight до Equalweight, установив целевую цену в $27,00. Решение Терера последовало за периодом рыночных корректировок для компании, отметив значительное снижение цены акций после предыдущего понижения рейтинга в середине января. Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного минимума в $22,48, а технические индикаторы указывают на перепроданность. Аналитическая платформа показывает, что акции могут быть недооценены на текущих уровнях.
Акции Mosaic упали на 15% по сравнению с 5-процентным снижением как Nutrien Ltd., так и индекса S&P 500. Это движение цены создало то, что Barclays считает относительно привлекательной точкой входа для инвесторов. В комментарии Терера отмечался первоначальный энтузиазм в отношении группы производителей удобрений в начале года и последующие опасения по поводу оценки, которые привели к январскому понижению рейтинга.
Ожидается, что предстоящий День рынков капитала 18 марта 2025 года предоставит дополнительную информацию о стратегиях Mosaic по увеличению акционерной стоимости. При текущей валовой марже в 13,59% и коэффициенте P/E 42,66, Barclays ожидает, что компания объявит о планах по продаже непрофильных активов и более целенаправленном подходе к капитальным затратам.
Пересмотренная позиция Barclays в отношении Mosaic отражает переоценку положения компании после рыночных изменений. Комментарий Терера предполагает, что текущая цена акций предлагает более сбалансированное соотношение риска и доходности для потенциальных инвесторов.
Инвесторы и наблюдатели рынка теперь ожидают подробностей, которые будут представлены в День рынков капитала и могут прояснить операционные и финансовые стратегии Mosaic.
Среди других недавних новостей, Mosaic Company опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года, показав скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере $0,45, что ниже рыночных ожиданий в $0,61. Выручка компании также не достигла прогнозов, составив $2,82 млрд против ожидаемых $2,92 млрд. В ответ на эти результаты Mizuho Securities снизила целевую цену для Mosaic до $28, сохранив нейтральный рейтинг, ссылаясь на нарушения из-за ураганов как фактор снижения показателей. JPMorgan, однако, повысил рейтинг акций Mosaic с Neutral до Overweight и увеличил целевую цену до $29, выразив оптимизм в отношении потенциала компании по расширению объемов продаж и достижению более высокого показателя EBITDA в 2025 году.
BMO Capital Markets сохранил рейтинг Outperform для Mosaic с целевой ценой $44, подчеркивая улучшение рыночных условий для калийных и фосфатных удобрений. В свою очередь, Scotiabank снизил целевую цену для Mosaic до $31 с $34, сохранив рейтинг Sector Outperform, подчеркнув необходимость для Mosaic улучшить показатели портфеля и конверсию свободного денежного потока. Несмотря на эти вызовы, руководство Mosaic сохраняет позитивный настрой на 2025 год, ссылаясь на сильные фундаментальные показатели в сельском хозяйстве и расширение мощностей. Компания планирует пересмотреть свои капитальные затраты и продолжить оптимизацию производства, особенно в сегментах фосфатов и калийных удобрений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.