В понедельник BMO Capital Markets сохранил позитивный взгляд на акции Mosaic Company (NYSE:MOS), подтвердив рейтинг Outperform и целевую цену $44,00. Аналитик компании выразил мнение, что недавняя распродажа после публикации квартальных результатов была чрезмерной. При текущей цене $24,33, близкой к 52-недельному минимуму $23,05, анализ InvestingPro указывает на недооценку акций относительно их справедливой стоимости. Несмотря на некоторые опасения, такие как неизменный уровень капитальных затрат на 2025 год и задержку в достижении квартального объема производства фосфатов в 2 миллиона тонн с первого на второй квартал, общий прогноз остается оптимистичным.
Аналитик отметил несколько факторов для позитивного рейтинга, включая улучшение условий на рынке калия и сохраняющуюся силу на рынке фосфатов. Ожидается, что эти элементы будут способствовать улучшению показателей Mosaic в 2025 году, при этом данные InvestingPro показывают прогноз роста выручки на 12% в 2025 финансовом году. Кроме того, ожидается улучшение результатов сегмента Fertilizantes, что подтверждается недавним повышением прогнозов прибыли тремя аналитиками.
Несмотря на небольшое снижение прогнозируемой прибыли от фосфатов на 2025 год, анализ BMO Capital указывает на привлекательность текущей оценки акций Mosaic. Целевая цена $44,00 основана на прогнозируемом мультипликаторе стоимости предприятия к EBITDA (EV/EBITDA) на уровне 7,5 на 2025 год.
В комментарии аналитика отмечается, что хотя не все недавние события были благоприятными, позитивные аспекты, особенно в рыночных условиях и ожидаемых операциях, дают основание для сохранения конструктивного взгляда на акции. Подтвержденный рейтинг Outperform и целевая цена отражают уверенность BMO Capital в потенциале роста и создания стоимости Mosaic.
Согласно недавним финансовым результатам за четвертый квартал 2024 года, Mosaic Company сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $0,45, что ниже ожидаемых $0,61. Выручка также не достигла прогнозов, составив $2,82 миллиарда против ожидаемых $2,92 миллиарда. На результаты компании существенно повлияли валютные убытки и нарушения в производстве фосфатов из-за ураганов во Флориде. Несмотря на эти трудности, Mosaic сохраняет позитивный прогноз на 2025 год, основываясь на сильных фундаментальных показателях сельского хозяйства и планируемом расширении мощностей.
JPMorgan недавно повысил рейтинг акций Mosaic с Neutral до Overweight и поднял целевую цену до $29, ссылаясь на ожидаемое повышение цен на удобрения и потенциальное расширение объемов продаж. В свою очередь, Scotiabank и Mizuho Securities скорректировали свои целевые цены для Mosaic до $31 и $28 соответственно, сохранив рейтинги Sector Outperform и Neutral. Обе компании отметили такие проблемы, как нарушения в производстве и необходимость улучшения показателей портфеля и конверсии свободного денежного потока.
Руководство Mosaic выразило оптимизм относительно покрытия дивидендов и капитальных затрат за счет операционного денежного потока, несмотря на текущие трудности. Компания также рассматривает стратегические альтернативы для своего калийного рудника в Карлсбаде, Нью-Мексико, и изучает возможности монетизации своей доли в акциях Ma’aden. Эти недавние события указывают на смешанный, но осторожно оптимистичный прогноз для Mosaic, при этом аналитики и компания сосредоточены на преодолении операционных проблем и использовании благоприятных рыночных условий.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.