В пятницу Raymond James подтвердил рейтинг "Market Perform" для Canada Goose (GOOS:CN) (NYSE: GOOS), сохранив ранее установленную целевую цену. По данным InvestingPro, стоимость компании, в настоящее время оцениваемой в 945 млн $, снизилась более чем на 10% за последнюю неделю. Аналитик Рик Пател представил оценку последних результатов компании, отметив необходимость большей стабильности и уверенности в её способности превзойти ожидания. Прибыль на акцию Canada Goose за третий квартал составила 1,51 C$, что оказалось ниже прогнозируемых показателей: Raymond James ожидал 1,47 C$, а консенсус составлял 1,54 C$. Несмотря на неизменную выручку, которая не достигла ожидаемого роста в 2%, компания улучшила валовую маржу на 85 базисных пунктов, превзойдя прогнозы как Raymond James, так и рынка. Компания сохраняет впечатляющую валовую маржу на уровне 68,2%.
Аналитик отметил, что недостаточная выручка была обусловлена снижением показателей в годовом исчислении в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, что противоречило ожидаемому росту на обоих рынках. Однако Пател признал положительные моменты, такие как благоприятный прием капсульной коллекции Snow Goose от нового креативного директора Хайдера Акерманна, что привело к повышению спроса в декабре и январе. Согласно анализу InvestingPro, компания сохраняет сильные финансовые показатели с коэффициентом текущей ликвидности 2,01, что указывает на здоровую ликвидность.
Пател также рассмотрел стратегии компании по улучшению показателей. Он подчеркнул необходимость внедрения новых продуктов, маркетинговых усилий и инициатив в магазинах для обеспечения более устойчивого положительного изменения в сопоставимых продажах. Прогноз по сопоставимым продажам на 2025 финансовый год был скорректирован в сторону понижения. В отчете также отмечается, что расходы на продажи, общие и административные расходы (SG&A) неожиданно выросли, несмотря на предыдущие меры по сокращению затрат, включая сокращение персонала, что привело к эффекту делевериджа и давлению на маржу EBIT.
В заключение аналитик выразил нейтральную позицию, подчеркнув важность лучшего контроля расходов для Canada Goose. Улучшенное управление расходами рассматривается как ключевой фактор, который укрепил бы уверенность Raymond James в потенциале долгосрочного расширения маржи компании.
Согласно последним новостям, Canada Goose оказалась в центре внимания после публикации финансовых результатов. Компания сообщила о прибыли за четвертый квартал, превысившей ожидания аналитиков: скорректированная прибыль на акцию составила 1,51 C$, превзойдя консенсус аналитиков в 1,10 C$. Однако выручка за квартал составила 607,9 млн C$, что ниже прогнозируемых 615,24 млн C$.
Аналитик CFRA Закари Уорринг скорректировал целевую цену акций Canada Goose до 11,00 $, сохранив рейтинг "Hold". Эта корректировка основана на мультипликаторе 15,1 к прогнозируемой прибыли на акцию за финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года. Несмотря на недостаточную выручку, Canada Goose подтвердила прогноз по выручке, но пересмотрела прогноз по марже EBIT в сторону понижения на 50 базисных пунктов.
Каналы продаж компании показывают рост выручки от прямых продаж потребителям на 1% в годовом исчислении, в то время как оптовые продажи снизились на 8%. В третьем квартале также наблюдалось улучшение валовой маржи до 74,4%, что объясняется эффективной ценовой политикой и сокращением резервирования запасов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.