В среду аналитик CFRA Дэнни Йео Сзе Вай сохранил рейтинг "держать" для акций Remy Cointreau SA (RCO:FP) (OTC: REMYY) с неизменной целевой ценой в 62,00 евро. Йео обосновал свою цель соответствием компании историческим показателям оценки, ссылаясь на прогнозируемый коэффициент цена/прибыль (P/E) в 21,7 раза на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года, что сопоставимо с историческим средним P/E в 21,5 раза. Согласно данным InvestingPro, в настоящее время компания торгуется с P/E 17,38x и имеет впечатляющую валовую маржу прибыли в 71,22%.
Аналитик скорректировал в сторону понижения прогнозы по прибыли на акцию (EPS) для производителя элитных спиртных напитков до 2,62 евро с 2,84 евро на 2025 финансовый год и до 2,86 евро с 3,10 евро на 2026 финансовый год. Эта корректировка последовала за сообщением Remy Cointreau о снижении органических продаж на 17,8% за первые девять месяцев 2025 финансового года, причем в третьем квартале наблюдалось более резкое падение на 21,5%. Данные InvestingPro показывают, что компания сохраняет сильное финансовое здоровье с коэффициентом текущей ликвидности 2,64 и работает с умеренным уровнем долга.
Несмотря на спад продаж в третьем квартале, было отмечено, что показатели Remy Cointreau оказались относительно устойчивыми по сравнению с консенсус-прогнозами, которые предполагали более резкое снижение органического роста на 23,3% за квартал и на 18,3% за девятимесячный период.
Подтверждение Remy Cointreau своего прогноза по органическим продажам на весь 2025 финансовый год на нижнем уровне ранее заявленного диапазона (снижение от 15% до 18%) ожидаемо окажет давление на настроения акционеров. Этот прогноз предполагает потенциальное снижение по сравнению с текущим консенсус-прогнозом снижения продаж на 16,6%.
Смотря в будущее, Йео отметил потенциальные позитивные факторы для Remy Cointreau, включая улучшение объемов, что может послужить катализатором для акций. Этот потенциальный подъем дополнительно поддерживается ожиданием более реалистичных рыночных ожиданий, поскольку компания преодолевает высокие сравнительные показатели предыдущих периодов. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 8 дополнительным ключевым сведениям о Remy Cointreau, включая 25-летнюю историю выплаты дивидендов и подробные показатели оценки.
Среди других недавних новостей, ожидается, что Remy Cointreau столкнется с трудностями в результатах третьего квартала 2025 финансового года, с ожидаемыми проблемами с показателями как в Китае, так и в США. Аналитики Bernstein сохраняют рейтинг "лучше рынка" для акций компании, корректируя целевую цену до 100,00 евро с предыдущих 99,00 евро. Несмотря на прогнозируемые трудности, фирма полагает, что Remy Cointreau выполнит свой годовой прогноз, прогнозируя снижение органического роста продаж на 15-18 процентов.
Ожидается постепенное улучшение в четвертом квартале с сильным восстановлением на рынке США. Однако сроки этого восстановления остаются неопределенными. Remy Cointreau продолжает поддерживать впечатляющую валовую маржу прибыли в 71,22% и работает с умеренным уровнем долга.
Аналитики Bernstein считают, что акции компании недооценены, подчеркивая ценность запасов Remy Cointreau как актива. Они также отмечают последовательную 25-летнюю историю выплаты дивидендов компании и здоровый коэффициент текущей ликвидности 2,64. Несмотря на эти сильные стороны, они предупреждают, что результаты третьего квартала могут быть не особенно впечатляющими. Комментарии аналитиков предполагают осторожно оптимистичный взгляд на способность компании преодолеть текущие трудности и использовать потенциальное восстановление, особенно на рынке США. Это среди последних событий для Remy Cointreau.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.