В среду Truist Securities скорректировала целевую цену акций PACCAR (NASDAQ:PCAR), немного повысив ее до $113 с предыдущих $112, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Эта корректировка последовала после того, как PACCAR сообщила о прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал 2024 года в размере $1,66, что на $0,03 ниже консенсус-прогноза. Акции PACCAR завершили день падением на 2%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 1%. Выручка компании за четвертый квартал также не оправдала рыночных ожиданий на 3%, а EPS была на 2% ниже консенсуса. Колебания валютных курсов негативно повлияли на чистую прибыль на $20 млн, или $0,04 на акцию, что позволяет предположить, что без этого негативного фактора компания превзошла бы оценки EPS.
В отчете также были подробно описаны ценовое давление и давление на издержки, с которыми столкнулась PACCAR. Цена на грузовики снизилась на 0,6%, в то время как издержки представляли собой проблему, будучи негативным фактором в 2,7%, что соответствует предыдущему кварталу. Ценообразование на запчасти обеспечило некоторое облегчение с положительным изменением на 1,8%, хотя издержки в этом сегменте также оставались негативным фактором на уровне 2,5%. Несмотря на эти проблемы, анализ InvestingPro показывает, что PACCAR сохраняет сильное финансовое здоровье с "ОТЛИЧНОЙ" общей оценкой, поддерживаемой стабильными денежными потоками и умеренным уровнем долга.
В отчете также были подробно описаны ценовое давление и давление на издержки, с которыми столкнулась PACCAR. Цена на грузовики снизилась на 0,6%, в то время как издержки представляли собой проблему, будучи негативным фактором в 2,7%, что соответствует предыдущему кварталу. Ценообразование на запчасти обеспечило некоторое облегчение с положительным изменением на 1,8%, хотя издержки в этом сегменте также оставались негативным фактором на уровне 2,5%.
Аналитик Truist Securities Джейми Кук прокомментировал корректировки, внесенные в их оценки, которые привели к пересмотру целевой цены. Кук заявил: "Мы немного подкорректировали наши оценки и повысили нашу целевую цену до $113 с $112". Новая цель отражает скромное повышение, указывая на осторожный, но слегка более оптимистичный взгляд на стоимость акций компании после отчета за четвертый квартал и детального анализа финансовых показателей PACCAR фирмой.
В других недавних новостях, PACCAR Inc. столкнулась с корректировками целевых цен акций от BofA Securities и Citi после публикации результатов прибыли и выручки за четвертый квартал. BofA Securities снизила целевую цену до $120, сохранив рейтинг "покупать", в то время как аналитик Citi Кайл Менгес пересмотрел целевую цену в сторону понижения до $112, сохранив нейтральный рейтинг. На корректировки повлияли показатели PACCAR за четвертый квартал, которые показали валовую маржу в 15,9% и прибыль на акцию в $1,66, что на 39% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на превышение прогнозов по поставкам и сохранение выплат дивидендов в течение 55 лет подряд, прибыль и выручка PACCAR не оправдали ожиданий аналитиков. Выручка компании оказалась примерно на 5% ниже прогнозов аналитиков, в основном из-за более низкой, чем ожидалось, маржи и поставок в сегменте грузовиков.
Последние события включают пересмотренные оценки прибыли на акцию от Citi на 2025-2027 годы, ожидание PACCAR последовательного снижения как поставок грузовиков, так и маржи в первом квартале, а также рекордную годовую выручку в $6,67 млрд в 2024 году от сегмента запчастей. Аналитик Raymond James Тим Тейн сохранил рейтинг "Соответствие рынку" для акций PACCAR, отметив, что общая валовая маржа компании достигла 15,9%, что немного лучше ожидаемого.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.