В среду аналитики CLSA скорректировали свою позицию по Indian Oil Corp. (IOCL:IN), повысив рейтинг акций с "ниже рынка" до "держать", сохранив при этом целевую цену на уровне 120,00 индийских рупий. Пересмотр последовал за финансовыми результатами Indian Oil за третий квартал 2025 финансового года, которые не оправдали прогнозов CLSA из-за неудовлетворительных показателей в сфере переработки и маркетинга.
Indian Oil сообщила о самостоятельной прибыли после налогообложения (PAT) за третий квартал, которая не соответствовала ожиданиям аналитиков CLSA. Трудности компании были связаны с сочетанием слабых маржи нефтепереработки и маркетинговых операций. Кроме того, Indian Oil понесла значительные убытки в сегменте сжиженного нефтяного газа (СНГ), общая сумма которых достигла 143 млрд рупий к концу квартала.
Аналитики CLSA пересмотрели свой прогноз по прибыли на акцию (EPS) для Indian Oil на 2025 финансовый год, снизив его на 12%. Они также расширили горизонт оценки до декабря 2025 года. Несмотря на эти корректировки, целевая цена осталась неизменной на уровне 120,00 индийских рупий.
Решение о повышении рейтинга Indian Oil было принято после значительного падения цены акций компании на 30% за последние четыре месяца. Эта коррекция цены приблизила акции к целевой цене CLSA, что послужило причиной изменения рейтинга на "держать".
Аналитики придерживаются осторожного подхода и ожидают официального объявления бюджета, прежде чем включать в свою модель оценки любую потенциальную компенсацию за недополученные доходы от СНГ. Результат этого объявления может иметь последствия для финансовых показателей Indian Oil и оценки ее акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.