В понедельник аналитик UBS Шалин Кумар повысил рейтинг акций Wipro Ltd. с "Нейтрально" до "Покупать", увеличив целевую цену до 335,00 индийских рупий с предыдущих 325,00 индийских рупий. Акции компании, в настоящее время торгующиеся на уровне $3,44 и близкие к 52-недельному максимуму в $3,75, стабильно демонстрируют результаты на верхней границе прогнозов в течение последних двух кварталов.
Wipro предоставила прогноз по выручке на 4 квартал в диапазоне от снижения на 1% до роста на 1% по сравнению с предыдущим кварталом. Кумар предполагает, что этот прогноз может быть консервативным, и ожидает, что компания покажет результаты ближе к верхней границе этого диапазона. Согласно данным Pro Research, Wipro сохраняет сильное финансовое здоровье с общей оценкой "ОТЛИЧНО".
Маржа EBIT Wipro за третий квартал достигла 12-квартального максимума в 17,5%, несмотря на повышение заработной платы и сезонные отпуска в этот период. Эти сильные показатели отражаются в устойчивой выручке компании в размере $10,47 млрд и здоровой валовой марже прибыли в 31,4%. Поскольку компания ожидает сохранения маржи на этом уровне, аналитик предвидит потенциальный рост маржи благодаря таким факторам, как операционный рычаг, благоприятные тенденции в области валютных курсов и увеличение консалтинговых услуг.
Позитивный прогноз руководства относительно возобновления дискреционных расходов и повышенного спроса на услуги Capco, особенно в секторе банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI), добавляет оптимизма. Сильные показатели маржи Wipro и улучшение прогнозов, в сочетании с ожидаемым увеличением распределения капитала с 45-50% чистой прибыли до более чем 70%, являются ключевыми факторами, стоящими за повышением рейтинга.
Анализ Кумара показывает, что текущая оценка Wipro может не полностью отражать ожидаемый рост в консалтинговом подразделении компании, что может привести к переоценке акций компании рынком. При коэффициенте P/E 25,2, анализ Pro Research предполагает, что акции слегка переоценены на текущих уровнях. Повышение рейтинга и корректировка целевой цены основаны на более высоких прогнозах прибыли и убеждении, что рынок вскоре признает устойчивую маржу компании и увеличенное распределение капитала.
Для более глубокого понимания оценки Wipro и перспектив роста, включая 8 дополнительных ProTips и комплексный финансовый анализ, ознакомьтесь с полным отчетом Pro Research, доступным на Pro Research.
В других недавних новостях, Wipro Ltd. показала сильные результаты в 2024 году, превзойдя индекс Nifty IT с ростом на 26%, согласно анализу Morgan Stanley.
Фирма ожидает, что Wipro выпустит улучшенный прогноз последовательного роста на четвертый квартал, хотя он все еще будет отставать от прогнозов более крупных конкурентов. Morgan Stanley подтвердил рейтинг "Ниже рынка" для Wipro, отметив, что уровень утилизации компании приближается к своему пику.
Между тем, CFRA сохранила рейтинг "Держать" для Wipro, но скорректировала целевую цену акций до $4,00, отражая обновленные оценки прибыли на акцию на 2025 и 2026 финансовые годы. Компания сообщила о росте выручки на 21% до 6,12 млрд индийских рупий за второй квартал 2025 финансового года, при этом операционная маржа прибыли улучшилась до 16,8% благодаря лучшей общей утилизации.
Позже CFRA повысила целевую цену Wipro до $7,00, приведя ее в соответствие с конкурентами компании на основе форвардного мультипликатора на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.