В понедельник аналитики Bernstein подтвердили рейтинг "Превосходит рынок" для акций Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM), сохранив целевую цену на уровне 138,00 долларов. Акции компании, в настоящее время торгующиеся по цене 113,63 доллара, продемонстрировали впечатляющую динамику с доходностью 103% за последний год.
Согласно анализу Pro Research, компания имеет идеальный показатель Пиотроски, равный 9, что указывает на исключительную финансовую устойчивость. Аналитики фирмы подчеркнули многообещающую позицию Howmet Aerospace в секторе коммерческой авиации, отметив рост доходов компании на вторичном рынке и ее растущую роль практически единственного поставщика лопаток турбин высокого давления (HPT).
Howmet Aerospace, традиционно рассматриваемая как производитель оригинального оборудования (OE), переживает изменения, капитализируя вторичный рынок для устаревших двигателей, таких как CFM56 и V2500. Эти двигатели имеют продленный срок службы из-за того, что Airbus и Boeing не удовлетворяют рыночный спрос. Аналитики Bernstein отметили, что эта тенденция способствует росту Howmet.
Более того, спрос на лопатки HPT растет, поскольку двигатели LEAP и GTF работают при более высоких температурах и давлении, что приводит к сокращению срока службы лопаток. Технологические и автоматизационные преимущества Howmet Aerospace позиционируют ее как практически эксклюзивного поставщика в этой области, которая все еще находится на ранних стадиях роста.
В перспективе Bernstein ожидает, что Howmet Aerospace выиграет от положительных факторов как на рынке OE, так и на вторичном рынке в коммерческой авиационной отрасли. Фирма прогнозирует совокупный годовой темп роста (CAGR) выручки на уровне 11% с 2024 по 2028 год для Howmet, с еще более высоким CAGR в 17% для роста сегментного дохода за тот же период, поскольку ожидается расширение прибыльности. Этот прогноз соответствует текущей динамике компании, так как данные Pro Research показывают рост выручки на 13,2% и высокий показатель финансового здоровья 3,15 из 5.
В своем анализе аналитики Bernstein подтвердили свое мнение о том, что рынок еще не полностью оценил сильные перспективы Howmet Aerospace, точку зрения, которую они поддерживают с момента начала освещения в январе 2024 года. Аналитики прогнозируют, что уникальная рыночная позиция Howmet и технологическое преимущество будут стимулировать ее финансовые показатели и оправдывать высокий мультипликатор в ближайшие годы.
С целевыми ценами аналитиков в диапазоне от 81 до 144 долларов и консенсус-рекомендацией 1,58 (Активно покупать), потенциал акций остается сильным, несмотря на то, что они торгуются выше расчетной справедливой стоимости Pro Research. Инвесторы, желающие получить более глубокое понимание, могут ознакомиться с полным отчетом Pro Research, доступным исключительно для подписчиков InvestingPro, который включает детальный анализ показателей оценки и перспектив роста Howmet.
В других недавних новостях, Howmet Aerospace была предметом нескольких обновлений аналитиков после сильных результатов за третий квартал. Скорректированная прибыль компании в размере 0,71 доллара на акцию превысила консенсус-прогноз в 0,65 доллара, а выручка выросла на 11% в годовом исчислении до 1,84 млрд долларов. Эти положительные результаты привели к пересмотру прогноза Howmet на весь год в сторону повышения: теперь ожидается прибыль в диапазоне от 2,65 до 2,67 доллара на акцию и годовая выручка между 7,39 и 7,43 млрд долларов.
BofA Securities и Baird положительно отреагировали на эти события, повысив целевые цены для Howmet Aerospace до 135 и 144 долларов соответственно.
Эти обновления отражают недавние изменения в показателях и будущих перспективах Howmet Aerospace, особенно в ее промышленном сегменте и секторе коммерческой авиации. Сильная позиция компании как ведущего поставщика промышленных газовых турбин и ее устойчивый рост в сегменте коммерческой авиации были отмечены как ключевые факторы ее будущей траектории роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.