В пятницу Morgan Stanley повысил рейтинг акций Gilead Sciences с "на уровне рынка" до "выше рынка" и увеличил целевую цену до 113 долларов с предыдущих 87 долларов.
Повышение рейтинга произошло после переоценки нескольких аспектов модели Morgan Stanley для Gilead. Фирма отметила, что акции Gilead выросли благодаря позитивным событиям в разработке препаратов, особенно Lenacapavir для профилактики ВИЧ и anito-cel при множественной миеломе.
Динамика акций Gilead в 2024 году показала рост на 14% по сравнению с 23% роста индекса S&P 500. Несмотря на это, Morgan Stanley видит потенциал для дальнейшего роста, ссылаясь на возможные повышения прогнозов после ожидаемого запуска Lenacapavir и прогресса в стратегии лечения ВИЧ следующего поколения компании.
Аналитики Morgan Stanley отметили, что акции Gilead в настоящее время торгуются с коэффициентом цена/прибыль (P/E) примерно 12x/11x на основе обновленных прогнозов прибыли на акцию (EPS) на 2025/2026 годы. Они также прогнозируют рост выручки и EPS Gilead с 2025 по 2033 год на уровне 4,1% и 7,3% соответственно, что превышает средние показатели роста группы аналогов в биофармацевтической отрасли: 1,8% для выручки и 4% для EPS. Группа аналогов торгуется с медианным P/E на 2025 год около 13x.
Новая целевая цена в 113 долларов основана на анализе дисконтированных денежных потоков (DCF) и предполагает коэффициенты P/E около 15x на 2025 год и 14,5x на 2026 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.