В понедельник Bernstein начал освещение компании Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE:LW), присвоив ей рейтинг "Соответствует рынку" и установив целевую цену в $85,00. В настоящее время акции торгуются по цене $78,34, что, согласно анализу InvestingPro, указывает на небольшую недооценку.
Это освещение происходит после того, как акции Lamb Weston испытали значительное падение, снизившись на 28% с пикового значения в январе текущего года.
Lamb Weston, известная своими замороженными картофельными продуктами, пережила бурный период, но теперь стремится преодолеть свои операционные трудности. Несмотря на недавние сложности, компания сохраняет сильные фундаментальные показатели с ростом выручки на 9,6% и здоровым текущим коэффициентом 1,19. По мнению аналитика Bernstein, прошлые проблемы, такие как неудачное внедрение ERP-системы, которое привело к непреднамеренной потере клиентов, теперь остались позади.
Кроме того, розничные продажи компании, составляющие примерно 15% от общего объема продаж, выглядят сильными. Рост этого сегмента поддерживается успехом лицензированных брендов, таких как замороженный картофель фри Checker's, Arby's и Sonic. Аналитик отмечает, что эти бренды положительно влияют на выручку и прибыль компании.
Несмотря на эти позитивные события, аналитик также указал на факторы, которые могут потенциально замедлить прогресс Lamb Weston. Отраслевой дисбаланс спроса и предложения может потребовать времени для стабилизации, особенно учитывая, что конкуренты планируют увеличить свои глобальные мощности на 4-5% в течение следующих двух лет. Кроме того, сектор ресторанов быстрого обслуживания (QSR) в США демонстрирует вялые тенденции восстановления объемов, даже при агрессивных акциях, таких как бесплатный картофель фри.
В других недавних новостях Lamb Weston Holdings, Inc. оказалась в центре внимания благодаря различным значимым событиям. Компания открыла новый производственный завод в Нидерландах, увеличив свои годовые производственные мощности на 195 миллионов килограммов. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего глобального спроса на высококачественные замороженные картофельные продукты, обеспечивая работой 650 человек и создавая 120 новых рабочих мест.
Lamb Weston сообщила о небольшом снижении общих продаж на 1% в годовом исчислении за первый квартал 2025 финансового года, но превзошла ожидания по продажам, при этом скорректированная EBITDA составила $290 миллионов. Аналитические фирмы, такие как Citi, BofA Securities, TD Cowen и Barclays, скорректировали свои целевые цены для Lamb Weston, в то время как JPMorgan понизил рейтинг акций Lamb Weston с "Выше рынка" до "Нейтрально" из-за опасений по поводу спроса в ресторанах и динамики спроса и предложения.
Кроме того, компания привлекла внимание активистов-инвесторов JANA Partners и Continental Grain, которые раскрыли свои доли в размере 5% и менее 1% соответственно. Эти фирмы намерены взаимодействовать с советом директоров и руководством Lamb Weston для обсуждения различных вопросов, включая потенциальную продажу компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.