В понедельник Loop Capital повысила целевую цену акций Emerson (NYSE:EMR) до 155 долларов с предыдущих 130 долларов, сохранив рекомендацию "Покупать" по акциям.
Аналитик фирмы привел несколько причин для повышенного оптимизма, включая немного более высокие оценки и более сильную уверенность в потенциале компании для расширения мультипликатора, обусловленную четкими планами распределения капитала.
Аналитик подчеркнул улучшенную прибыльность Emerson, которая была поддержана стратегическими действиями по управлению портфелем. Ожидается, что проформа валовой маржи (GM) компании составит 54% по сравнению с GM в 41,5% за 2021 финансовый год и GM в 39% у конкурента Rockwell Automation (NYSE:ROK) в течение 2024 финансового года.
Подход Emerson к Enterprise Operations Platform (EOP) также был отмечен как значительная возможность. Признаки этой стратегии были очевидны на прошлогоднем мероприятии 'Exchange Immerse', которое продемонстрировало глубину интеграции между Emerson и AspenTech и убедительное ценностное предложение по внедрению подхода, основанного на программном обеспечении, к данным и операциям.
Фирма считает, что стратегия Emerson по централизации полевых данных в единый пул данных и набор управления может привести к существенному повышению эффективности для клиентов по сравнению с традиционным изолированным подходом. Аналитик сравнил этот сдвиг с переходом аэрокосмической отрасли от аналоговых технологий к технологии 'fly-by-wire' или подходу 'Manufacture-by-Wire' в производстве.
"При поддержке изменений в портфеле, воздействия секулярных попутных ветров, надежного свободного денежного потока и вышеупомянутого подхода, ориентированного на программное обеспечение, мы видим дальнейшие возможности роста акций EMR", - добавили аналитики.
В других недавних новостях Emerson Electric Co (NYSE:EMR). привлекла внимание своими устойчивыми финансовыми показателями и стратегическими разработками. Компания сообщила о 6% росте базовых продаж и 24% увеличении скорректированной прибыли на акцию за 2024 финансовый год. Кроме того, прогноз Emerson на 2025 финансовый год превзошел ожидания рынка, составив от 5,85 до 6,05 долларов на акцию.
Emerson предложила приобрести оставшиеся акции Aspen Technology и рассматривает возможность продажи своего бизнеса Safety & Productivity. Ожидается, что эти шаги усилят фокус Emerson на автоматизации, потенциально приводя к выгодным синергиям, особенно в сделке с Aspen Technology. Однако KeyBanc предположил, что для приобретения Aspen Technology может потребоваться более высокое предложение.
Кроме того, Emerson планирует выкупить собственные акции на сумму 2 млрд долларов в 2025 финансовом году.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.