Во вторник финансовая компания Baird повысила целевую цену акций Rockwell Automation (NYSE:ROK) до 305,00 долларов с предыдущего уровня в 290,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Выше рынка" для этих акций. Корректировка последовала за недавними мероприятиями Rockwell Automation - Automation Fair и Днем инвестора, которые, по мнению Baird, подтвердили сильные рыночные позиции компании.
Аналитик Baird отметил прогресс Rockwell Automation в более тесной интеграции своих продуктов и услуг, а также в использовании облачных технологий и искусственного интеллекта. Эти достижения рассматриваются как факторы, обеспечивающие компании конкурентное преимущество и снижающие риски интеграции, что облегчает производителям внедрение этих технологий.
Демонстрации и презентации Rockwell Automation на выставке показали их стратегическое направление и операционные достижения. Аналитик отметил, что эти факторы играют ключевую роль в привлечении инвестиций производителей, направленных на повышение производительности, устойчивости и качества их операций.
Хотя необходима большая ясность относительно ожидаемого последовательного улучшения спроса в 2025 финансовом году Rockwell Automation, аналитик выразил повышенный оптимизм. Это мнение основано на наблюдениях и обсуждениях после выборов, которые указывают на потенциальное ускорение спроса, что отражено в умеренном повышении прогнозов на 2025 и 2026 финансовые годы.
Отчет завершается замечанием о важности предстоящих финансовых периодов для Rockwell Automation, поскольку компания стремится укрепить свои рыночные позиции и воспользоваться ожидаемым ростом инвестиций производителей.
Среди других недавних новостей, Rockwell Automation столкнулась с трудным 2024 финансовым годом, когда продажи снизились на 9% до 8,3 млрд долларов. Компания внедряет стратегии сокращения затрат и стратегического позиционирования для будущего роста. Новые продукты, такие как контроллер безопасности процессов LOGICS SIS и решение Vision AI, являются частью инвестиций компании в исследования и разработки.
Goldman Sachs сохранил рейтинг "Продавать" для акций Rockwell Automation, оставив целевую цену на уровне 250,00 долларов. Фирма отметила фокус компании на улучшении маржи и потенциал для повышения маржинальности в сегменте Lifecycle Services Rockwell Automation. Однако были высказаны сомнения относительно амбициозных целей компании по ускорению заказов в первой половине 2025 календарного года.
Прогноз Rockwell Automation на 2025 финансовый год указывает на потенциальный диапазон продаж от снижения на 4% до роста на 2%. Компания также ожидает 10% рост годового повторяющегося дохода и нацелена на экономию в 250 млн долларов. Несмотря на трудности, регион Америки остается сильным исполнителем для компании.
Маржа сегмента компании снизилась на 200 базисных пунктов до 19,3%, а скорректированная прибыль на акцию упала на 20%. Однако Rockwell Automation ожидает постепенного улучшения продаж в течение 2025 финансового года и предвидит больше заказов на мегапроекты в предстоящем финансовом году.
Выводы InvestingPro
Рыночная позиция и стратегическое направление Rockwell Automation, отмеченные в анализе Baird, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 33,72 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии автоматизации. Несмотря на недавнее снижение выручки на 8,76% за последние двенадцать месяцев, Rockwell поддерживает высокую валовую маржу в 39,02%, что указывает на эффективное управление затратами.
Советы InvestingPro показывают, что Rockwell Automation повышает дивиденды 15 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует ее долгосрочной рыночной стратегии. Это особенно примечательно, учитывая умеренный уровень долга компании, что обеспечивает финансовую гибкость для продолжения инноваций и расширения рынка.
Коэффициент P/E компании на уровне 35,77 предполагает, что инвесторы закладывают в цену потенциал будущего роста, вероятно, под влиянием технологических достижений и возможностей интеграции, упомянутых в отчете Baird. Хотя акции торгуются с высокими мультипликаторами, стабильная прибыльность и история дивидендов Rockwell могут оправдывать эту премию.
Для инвесторов, желающих глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию Rockwell Automation, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов, обеспечивая комплексный взгляд на перспективы компании в развивающемся ландшафте автоматизации.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.