В понедельник BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Wingstop (NASDAQ:WING) с неизменной целевой ценой в 370,00 долларов. Анализ фирмы последовал за недавним отчетом о прибыли Wingstop, который вызвал вопросы инвесторов относительно стратегии компании в области цепочки поставок и ее влияния на маржу ресторанов.
Несмотря на отсутствие конкретных деталей от компании, обсуждения BTIG с инвесторами выявили значительный уровень скептицизма и непонимания механики стратегии.
Стратегия переводит Wingstop от зависимости от волатильного спотового рынка к более стабильным контрактным закупкам у поставщиков. Это изменение направлено на снижение непредсказуемости затрат на крылья. BTIG отмечает, что сравнение цен на куриные крылья по данным USDA с себестоимостью продаж Wingstop подтверждает нарратив, представленный руководством компании.
Усилия руководства Wingstop по снижению волатильности цен на крылья и поддержанию стабильной себестоимости продаж на уровне середины 30-х процентов становятся очевидными в финансовых результатах за 2024 год.
Подтвержденный BTIG рейтинг "Покупать" и целевая цена отражают уверенность в стратегических шагах компании и их положительном влиянии на финансовые показатели. Таким образом, согласно оценке BTIG, акции Wingstop занимают выгодную позицию, с ожиданиями дальнейшего улучшения операционных показателей и стабильного управления затратами.
В других недавних новостях, Wingstop Inc. сообщила о значительном росте прибыли и выручки в третьем квартале. Компания объявила о прибыли на акцию (EPS) в размере 0,88 долларов, что на 35,4% больше, и существенном росте общей выручки на 38,8% до 162,5 млн долларов. Продажи Wingstop в сопоставимых магазинах в США выросли на 20,9%, и компания планирует открыть от 320 до 330 новых точек, что превышает предыдущие прогнозы.
Несмотря на эти положительные события, Piper Sandler, Citi, BMO Capital Markets и Stephens скорректировали свои целевые цены для Wingstop. Piper Sandler снизила свою цель до 300 долларов, Citi снизила цель до 315 долларов, BMO Capital снизила цель до 335 долларов, а Stephens уменьшила цель до 468 долларов. Эти недавние изменения в прогнозах аналитиков отражают финансовые показатели компании и динамику рынка.
Аналитика InvestingPro
Стратегический сдвиг Wingstop в управлении цепочкой поставок, обсуждаемый в анализе BTIG, отражается в недавних финансовых показателях компании. Согласно данным InvestingPro, Wingstop продемонстрировала сильный рост выручки - на 34,98% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Этот рост еще более выражен в последнем квартале, показывая увеличение на 38,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Усилия компании по стабилизации затрат, похоже, окупаются, о чем свидетельствует высокая валовая маржа в 48,14% и операционная маржа в 26,11% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры говорят о том, что Wingstop эффективно управляет своими расходами при обеспечении роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста продаж в текущем году, что соответствует позитивному прогнозу BTIG. Кроме того, Wingstop выплачивает дивиденды на протяжении 9 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность и приверженность возврату средств акционерам.
Однако инвесторам следует отметить, что акции торгуются при высоком мультипликаторе прибыли, с коэффициентом P/E 97,86. Такая оценка предполагает, что рынок имеет высокие ожидания роста для Wingstop, которые компании необходимо будет оправдать, чтобы обосновать свою текущую цену.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Wingstop, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.