В понедельник Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для Kroger (NYSE:KR) и повысила целевую цену до $63 с предыдущих $61. Корректировка происходит в ожидании судебного решения относительно предварительного запрета Федеральной торговой комиссии (FTC) на слияние Kroger с Albertsons Companies Inc. (ACI), а также накануне публикации результатов компании за третий квартал, ожидаемых 5 декабря 2024 года.
Аналитик Guggenheim отметил объявление о нескольких неожиданных изменениях в руководстве Kroger. Это развитие особенно примечательно, поскольку рынок ожидает решения суда Портленда по иску FTC, которое может существенно повлиять на долгосрочную акционерную стоимость Kroger и краткосрочный возврат капитала. Хотя точные сроки и результат решения остаются неопределенными, изначально ожидалось, что оно будет принято к настоящему времени и может быть объявлено в любой момент.
Кроме того, ожидается, что предстоящие результаты третьего квартала будут соответствовать прогнозам, с возможностью ужесточения прогноза на весь год. Аналитик предполагает, что показатели Kroger могут быть рассмотрены благоприятно на фоне ожидаемых слабых результатов Dollar General и Dollar Tree. Эта перспектива основана на оценках и учитывает ассортимент продукции и демографию клиентов Kroger.
Позиция Guggenheim по Kroger поддерживается тем, что они считают консервативными ожиданиями с Уолл-стрит, умеренной подверженностью компании макроэкономическим факторам и оценкой, основанной на мультипликаторе 6,5 к прогнозируемому показателю EBITDA на 2025 год. С учетом этих факторов фирма установила целевую цену, которая подразумевает приблизительно 10% общей доходности для акционеров.
В других недавних новостях Kroger Co (NYSE:KR). сообщила о значительных событиях в различных аспектах своей деятельности. Результаты компании за второй квартал 2024 года показали рост идентичных продаж без учета топлива на 1,2%, увеличение решений по доставке на 17% и рост цифровых продаж на 11%. Несмотря на снижение на 3%, скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $0,93.
В кадровых перестановках компания объявила об уходе Стюарта Эйткена, старшего вице-президента и главного директора по торговле и маркетингу, с января 2025 года. Планы по немедленному преемству не были детализированы.
Что касается слияний и поглощений, Kroger добилась прогресса в процессе слияния с Albertsons Companies, Inc., включая обеспечение поправок к своим кредитным соглашениям. Компания также завершила продажу своего бизнеса по специализированной фармацевтике Elevance Health, что, как ожидается, не повлияет на ее финансовые прогнозы на 2024 год.
В плане отношений с инвесторами Kroger объявила о квартальных дивидендах в размере 32 центов на акцию. Аналитические фирмы Roth/MKM и BMO Capital сохранили рейтинги "Нейтрально" и "Лучше рынка" для акций Kroger соответственно. Наконец, компания улучшила свою программу лояльности клиентов Boost by Kroger Plus, добавив стриминговые сервисы Disney в качестве дополнительной выгоды. Это среди недавних событий в Kroger.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Kroger хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Guggenheim. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E Kroger составляет 15,41, а скорректированный коэффициент P/E за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года - 12,47, что предполагает возможную недооценку акций относительно потенциала прибыли. Это соответствует совету InvestingPro, указывающему, что Kroger "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Сильная рыночная позиция компании отражается в ее рыночной капитализации в $42,84 млрд и статусе "Видного игрока в отрасли дистрибуции и розничной торговли товарами повседневного спроса", как отмечено в советах InvestingPro. Эта сила дополнительно подтверждается впечатляющей выручкой Kroger в $150,2 млрд за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года.
Инвесторам следует отметить, что Kroger "повышает дивиденды 19 лет подряд", демонстрируя приверженность доходности акционеров, что дополняет прогнозируемую Guggenheim 10% общую доходность для акционеров. С дивидендной доходностью 2,16% и темпом роста дивидендов 10,34% за последние двенадцать месяцев Kroger представляет привлекательный вариант для инвесторов, ориентированных на доход.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов по Kroger, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.