В понедельник Wells Fargo понизил рейтинг акций HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA) с "равновесного" до "ниже рынка". Это изменение сопровождается значительным снижением целевой цены акций медицинской компании, теперь установленной на уровне $320,00 вместо предыдущей цели в $400,00.
Решение о понижении рейтинга акций HCA Healthcare основано на детальном анализе финансовых перспектив компании. Пересмотренная целевая цена Wells Fargo базируется на мультипликаторе 8,75 к их оценке скорректированной EBITDA за вычетом NCI на 2026 год, которая прогнозируется на уровне $13,9 млрд. Кроме того, цель согласуется с балансом компании по состоянию на 31.12.2025.
Методология Wells Fargo для установления новой целевой цены включала сравнение с историческими мультипликаторами оценки HCA Healthcare. Целевой мультипликатор представляет собой смешанную корректировку по отношению к средним показателям компании за последние три, пять и десять лет. В частности, он включает снижение на 0,5, снижение на 0,2 и премию в 0,2 соответственно.
Эта переоценка акций HCA Healthcare отражает текущий взгляд Wells Fargo на финансовые показатели компании, учитывая как исторические данные, так и будущие прогнозы. Новый целевой мультипликатор призван обеспечить сбалансированный взгляд, включая как дисконты, так и премии к средним показателям за разные периоды времени.
Инвесторы и наблюдатели рынка теперь располагают последней оценкой Wells Fargo относительно HCA Healthcare. Новый рейтинг "ниже рынка" и скорректированная целевая цена являются индикаторами ожиданий финансового института относительно динамики акций медицинского провайдера в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, HCA Healthcare сообщила о 25% росте скорректированной разводненной прибыли на акцию до $4,90 и увеличении выручки на 7,1% от тех же объектов, несмотря на проблемы, вызванные ураганами Хелен и Милтон, которые привели к предполагаемой потере выручки в размере $50 млн за третий квартал и дополнительной прогнозируемой потере $200-$300 млн за четвертый квартал.
Компания также объявила о планах расширения, намереваясь добавить 600 стационарных коек и 100 амбулаторных учреждений к концу 2024 года, и ожидает рост объемов между 3% и 4% на 2025 год. Аналитические фирмы Oppenheimer, KeyBanc Capital Markets, TD Cowen, Mizuho и Cantor Fitzgerald скорректировали свои целевые цены и рейтинги для HCA Healthcare после этих событий.
Oppenheimer повысил целевую цену до $400, сохранив рейтинг "выше рынка", в то время как KeyBanc снизил цель до $420, TD Cowen скорректировал цель до $440, Mizuho сохранил цель на уровне $425, а Cantor Fitzgerald повысил цель до $405. Эти корректировки отражают недавние показатели и будущие ожидания HCA Healthcare по анализу этих фирм.
Инсайты InvestingPro
В дополнение к анализу Wells Fargo, данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении HCA Healthcare. За последние двенадцать месяцев, заканчивающихся третьим кварталом 2024 года, HCA сообщила о солидной выручке в размере $69,62 млрд, с здоровым ростом выручки на 10,23%. Прибыльность компании очевидна из ее скорректированной операционной прибыли в $10,5 млрд и маржи операционной прибыли в 15,08%.
Советы InvestingPro подчеркивают, что HCA агрессивно выкупает акции, что потенциально может поддержать цену акций. Кроме того, компания повышала дивиденды на протяжении 4 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это дополнительно подтверждается дивидендной доходностью в 0,81% и ростом дивидендов на 10% за последние двенадцать месяцев.
Хотя Wells Fargo понизил рейтинг акций, стоит отметить, что коэффициент P/E HCA составляет 14,35, что некоторые инвесторы могут считать привлекательным. Более того, совет InvestingPro предполагает, что оценка акций подразумевает высокую доходность свободного денежного потока, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на стоимость.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по HCA Healthcare, предоставляя более широкий взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.