В пятницу Jefferies обновила свою позицию по Procore Technologies, Inc (NYSE:PCOR), повысив целевую цену компании до 80,00 долларов с предыдущих 70,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций. Корректировка последовала за недавней презентацией Procore на конференции Groundbreak, где компания продемонстрировала новые инкрементные инновации, включая обновления платформы, агентов, отслеживание оборудования и активов.
Аналитик фирмы отметил, что генеральный директор Procore Туи Куртеманш выразил повышенный оптимизм и ожидание "ускоренного роста выручки" в среднесрочной перспективе. Аналитик отметил, что, хотя они в целом поддерживают траекторию развития бизнеса Procore, потенциальные изменения в стратегии выхода на рынок, ожидаемые в первом квартале 2025 года, могут привести к краткосрочной волатильности.
Несмотря на эти предстоящие изменения, аналитик считает, что Procore имеет потенциал для достижения целевого показателя маржи свободного денежного потока (FCF) более 25% к 2027 году. Текущая оценка компании была описана как разумная, торгуясь на уровне 8,5 от прогнозируемой выручки на 2025 год.
Рейтинг "Держать" предполагает, что Jefferies рассматривает акции как справедливо оцененные по текущей цене, при этом фирма не рекомендует ни покупать, ни продавать их в данный момент. Новая целевая цена подразумевает веру в способность компании к росту, хотя и с осторожным прогнозом относительно краткосрочной рыночной динамики, которая может повлиять на показатели акций.
Среди других недавних новостей, Procore Technologies сообщила о 19% росте выручки в третьем квартале 2024 года, достигнув 296 миллионов долларов, с заметным 26% скачком международных доходов. Компания также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 300 миллионов долларов, что отражает уверенность в ее финансовой стабильности. DA Davidson недавно повысила целевую цену Procore с 60 до 70 долларов, сохранив нейтральный рейтинг, после конференции Groundbreak и Дня инвестора компании. Эта корректировка объясняется демонстрацией Procore возможностей роста и ее позиции как ведущей платформы для унифицированного управления строительством.
Кроме того, Procore внедряет более ориентированную на клиента стратегию продаж и прогнозирует, что выручка за 2025 финансовый год достигнет 1,275 миллиарда долларов, что представляет собой темп роста 11%. Компания также ожидает улучшения операционной маржи по не-GAAP до 13% в 2025 финансовом году. Несмотря на ожидание сложного года впереди, руководство Procore выразило уверенность в долгосрочном росте и потенциале своей новой модели выхода на рынок. Эти недавние события отражают приверженность Procore сохранению лидерства в индустрии строительного программного обеспечения.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели Procore Technologies и перспективы на будущее соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рост выручки компании на 24,4% за последние двенадцать месяцев подтверждает оптимизм генерального директора относительно ускоренного роста выручки. Это дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим на ожидаемый рост чистой прибыли в этом году, при этом аналитики прогнозируют прибыльность в ближайшем будущем.
Впечатляющая валовая маржа прибыли фирмы в 82,36% подчеркивает сильную бизнес-модель Procore, что отмечается как еще один совет InvestingPro. Эта устойчивая маржа может способствовать потенциалу компании достичь целевого показателя маржи свободного денежного потока более 25% к 2027 году, как упоминается в отчете аналитика.
Однако инвесторам следует отметить, что Procore в настоящее время торгуется с высоким мультипликатором выручки, согласно InvestingPro. Это соответствует описанию аналитиком текущей оценки как "разумной" на уровне 8,5 от прогнозируемой выручки на 2025 год. Недавние показатели акций были сильными, с доходностью 20,18% за последний месяц и 27,25% за последние три месяца, что потенциально отражает позитивную реакцию рынка на инновации и перспективы роста компании.
Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Procore Technologies, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.