В пятницу JPMorgan подтвердил рейтинг Overweight для акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), повысив целевую цену до 369 долларов с предыдущих 330 долларов. Фирма ожидает, что предстоящий отчет о прибылях и убытках компании, занимающейся кибербезопасностью, запланированный на 26 ноября в 17:00 по восточному времени, может превзойти некоторые рыночные ожидания. Этот отчет станет первым полным кварталом после сбоя в обслуживании 19 июля.
Ожидается, что результаты третьего финансового квартала CrowdStrike значительно отразят влияние приостановки продаж в результате сбоя, а также эффекты от Customer Commitment Packages (CCP), предложенных клиентам. В прошлом квартале прогнозы были существенно снижены, и компания установила консервативные ориентиры для управления ожиданиями по производительности после сбоя. JPMorgan прогнозирует, что этот квартал покажет наибольшее напряжение в росте, марже и денежном потоке, с постепенным улучшением по мере удаления от инцидента.
Несмотря на недавние проблемы, обсуждения с партнерами и клиентами указывают на устойчивое удержание клиентов и усиление консолидации на платформе CrowdStrike. Хотя еще рано говорить о точных данных по уровню принятия CCP, такие показатели, как Remaining Performance Obligations (RPO) и уровень привязки, могут дать представление о долгосрочном здоровье платформы.
Считается, что инвесторы смотрят дальше текущего спада в сторону восстановления, ожидая, что CrowdStrike может получить более сильные рыночные позиции и долю по мере завершения инициатив CCP. JPMorgan признает некоторый риск юридической ответственности из-за сбоя, но ожидает, что любое потенциальное влияние будет ограничено контрактами или смягчено мерами компании по удовлетворению клиентов.
Отзывы клиентов указывают на уверенность в надежности платформы и устранении проблем, вызвавших сбой. JPMorgan предполагает, что реакция CrowdStrike на инцидент позиционирует ее как ведущую платформу в сфере программного обеспечения для безопасности. Аналитик отмечает пионерский статус компании как крупной, эффективной облачной платформы и видит дополнительный потенциал роста, подчеркивая более 1 миллиарда долларов Annual Recurring Revenue (ARR) от новых продуктов с ростом на 85% год к году в прошлом квартале.
В заключение, JPMorgan ожидает, что CrowdStrike ускорит рост и прибыльность по мере преодоления краткосрочных проблем, связанных со сбоем. Пересмотренная целевая цена в 369 долларов отражает положительный долгосрочный прогноз и недавние рыночные тенденции.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings привлекает значительное внимание из-за нескольких важных событий. Аналитические фирмы Cantor Fitzgerald, Stifel и Truist Securities повысили целевые цены для CrowdStrike, сохранив положительные рейтинги. Cantor Fitzgerald подчеркнула ожидаемое более широкое принятие платформы CrowdStrike, более низкий, чем ожидалось, уровень оттока клиентов и потенциал для ускоренного роста Annual Recurring Revenue.
Stifel, готовясь к отчету CrowdStrike о прибылях за третий квартал 2025 финансового года, отметила уменьшение влияния предыдущего ошибочного обновления и растущую уверенность в среднесрочных рыночных возможностях компании. Truist Securities, также ожидая отчета за третий квартал, повысила целевую цену на основе способности CrowdStrike превзойти рыночные ожидания, несмотря на глобальный сбой IT, который отложил транзакции.
Между тем, CrowdStrike сталкивается с иском от Delta Air Lines из-за значительного глобального сбоя, приписываемого ошибочному обновлению, которое привело к массовым отменам рейсов и финансовым потерям, превышающим 500 миллионов долларов. Несмотря на это, Wedbush Securities начала освещение CrowdStrike с рейтингом Outperform, подчеркивая надежное принятие платформы компании и импульс в ключевых областях. Кроме того, CrowdStrike сформировала стратегический альянс с Plurilock Security Inc. для усиления защиты критической инфраструктуры. Это лишь некоторые из недавних событий вокруг CrowdStrike.
Выводы InvestingPro
Устойчивые финансовые показатели CrowdStrike соответствуют оптимистичному прогнозу JPMorgan. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании остается сильным на уровне 33,07% за последние двенадцать месяцев, с здоровой валовой маржой в 75,37%. Эта прочная финансовая основа поддерживает потенциал для продолжения роста и расширения доли рынка, которые ожидает JPMorgan.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли CrowdStrike в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Эти прогнозы подкрепляют позитивную позицию JPMorgan относительно способности компании преодолеть недавние проблемы и улучшить свое финансовое положение.
Сильные показатели акций очевидны в их доходности 70,58% за последний год и 33,59% за последние три месяца. Это соответствует повышенной целевой цене JPMorgan и указывает на уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах CrowdStrike.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию потенциала CrowdStrike, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов, обеспечивая комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.