В четверг TD Cowen подтвердила рейтинг "держать" для акций Jack in the Box с неизменной целевой ценой 50,00$. Анализ фирмы признал убедительные аргументы компании в пользу сохранения текущих квартальных тенденций. Однако фирма указала на потенциальные проблемы в будущем, ссылаясь на показатели Jack in the Box в 2024 году и влияние недавнего запуска платформы McValue от McDonald's в январе.
Были отмечены усилия руководства сети быстрого питания по поддержанию тенденций первого квартала, однако аналитик TD Cowen выразил осторожность. Прошлогодние показатели бренда и конкурентное давление со стороны McDonald's были выделены как возможные препятствия, которые могут повлиять на будущие продажи Jack in the Box.
TD Cowen также пересмотрела прогнозы по прибыли на акцию (EPS) для Jack in the Box на 2025 и 2026 годы. Фирма снизила оценки EPS на 11% на 2025 год и на 9% на 2026 год. Несмотря на эти корректировки, фирма решила сохранить целевую цену акций компании.
Влияние конкурентной среды в сфере быстрого питания очевидно в осторожной позиции фирмы. С учетом того, что такие крупные игроки, как McDonald's, борются за долю рынка, Jack in the Box сталкивается с жесткой конкуренцией, которая может повлиять на потенциал продаж и прибыли.
Хотя прогноз фирмы для Jack in the Box остается неизменным с рейтингом "держать", корректировки ожиданий по EPS отражают тщательную оценку финансовых перспектив компании в ближайшие годы. Решение сохранить целевую цену на уровне 50$ указывает на стабильный, хотя и осторожный взгляд на потенциальную динамику акций.
В других недавних новостях, Jack In The Box опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2024 финансового года, превзойдя ожидания с прибылью 1,16$ на акцию, хотя выручка оказалась ниже прогнозов и составила 349,3 миллиона $. Это было связано с более слабым ростом сопоставимых продаж как в Jack In The Box, так и в брендах Del Taco. Маржа прибыли ресторанов составила 15,1%, что ниже прогнозов Goldman Sachs и Visible Alpha.
После этих результатов RBC Capital Markets снизила целевую цену для Jack In The Box с 70,00$ до 65,00$, сохранив рейтинг "превосходит рынок". Фирма отметила несколько положительных факторов, включая сильные показатели на новых рынках и стабильную прибыльность франчайзи, несмотря на опасения по поводу ограничения роста выручки и влияния повышения заработной платы в Калифорнии.
Аналогичным образом, Goldman Sachs скорректировала свой прогноз по Jack In The Box, снизив целевую цену до 43,00$ с 47,00$, сохранив при этом рейтинг "продавать". Фирма признала потенциал для улучшения ситуации, но требует более определенных признаков роста количества точек и улучшения роста сопоставимых продаж, прежде чем изменить свою позицию.
В дополнение к этим событиям, Jack In The Box добилась значительных успехов в цифровом расширении, проникновении на новые рынки и развитии ресторанов: более 14% продаж компании приходится на цифровые каналы, а также подписаны соглашения на открытие 464 новых ресторанов. На 2025 финансовый год компания прогнозирует операционную прибыль на акцию в диапазоне от 5,05$ до 5,45$, что отражает текущие проблемы с ростом сопоставимых продаж и увеличение расходов из-за открытия новых магазинов.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют анализ TD Cowen, проливая дополнительный свет на финансовое положение Jack in the Box. Рыночная капитализация компании составляет 872,14 миллиона $, а коэффициент цена/прибыль равен 9,65 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Этот относительно низкий коэффициент P/E может указывать на недооценку акций, что согласуется с осторожным, но стабильным прогнозом TD Cowen.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Jack in the Box работает со значительной долговой нагрузкой, что может способствовать консервативной позиции фирмы. Однако руководство агрессивно выкупает акции, что потенциально указывает на уверенность в будущих перспективах компании, несмотря на проблемы, отмеченные аналитиками.
Дивидендная доходность компании в 3,86% и 11-летняя серия выплат дивидендов могут быть привлекательными для инвесторов, ориентированных на доход. Эта последовательная дивидендная политика сохраняется, несмотря на то, что компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, как показывает еще один совет InvestingPro.
Интересно, что хотя TD Cowen снизила свои оценки EPS, советы InvestingPro указывают на то, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Это расхождение подчеркивает сложность прогнозирования в конкурентной индустрии быстрого питания.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Jack in the Box.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.