В среду RBC Capital Markets скорректировала целевую цену акций Chord Energy Corp (NASDAQ: CHRD), снизив ее с 185,00 до 180,00 долларов, при этом подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" для этих акций. Пересмотр последовал за публикацией отчета Chord Energy о доходах за третий квартал 2024 года, который предоставил подробную информацию о краткосрочном свободном денежном потоке (FCF) компании.
Аналитик RBC Capital выразил позитивный взгляд на трехлетний план компании, который показывает, что Chord Energy может поддерживать уровень добычи нефти при капитальных затратах в 1,4 миллиарда долларов. Ожидается, что этот уровень расходов будет устойчивым еще несколько лет. Особое внимание было уделено базе активов Chord Energy: аналитик оценил, что у компании есть запас месторождений более чем на десять лет, причем основные активы сохраняют экономику первого уровня на протяжении 5-6 лет.
Дополнительный оптимизм был выражен в отношении операционных достижений Chord Energy, особенно успеха в бурении скважин с боковыми стволами длиной 3 мили. Потенциал увеличения до 4-мильных боковых стволов может еще больше повысить эффективность добычи компании и продлить срок службы ее основных активов.
В отчете также подчеркивается стратегический подход компании к обеспечению акционерной стоимости. Аналитик ожидает, что руководство Chord Energy продолжит отдавать приоритет доходам акционеров через программы обратного выкупа акций. Эта стратегия была признана RBC Capital разумной, особенно учитывая текущее недооцененное состояние акций Chord Energy на рынке.
Среди других недавних новостей, базирующаяся в Хьюстоне Chord Energy Corp подтвердила свою кредитную базу в размере 3 миллиардов долларов, сохранила совокупные выбранные револьверные обязательства в размере 1,5 миллиарда долларов и расширила свои кредитные опции.
Компания заключила Шестую поправку к существующему Кредитному соглашению, обеспечивающую продолжение финансовой гибкости до 1 декабря 2025 года. Кроме того, компания сообщила о сильных результатах третьего квартала, повысив прогноз по добыче нефти на весь год и сократив прогноз по капитальным затратам. Несмотря на сокращение добычи из-за лесных пожаров в Северной Дакоте, Chord Energy достигла скорректированного свободного денежного потока около 312 миллионов долларов, вернув 75% этой суммы акционерам.
Трехлетний прогноз компании предполагает стабильные объемы добычи нефти и ежегодные капитальные затраты в размере 1,4 миллиарда долларов. Последние разработки также включают интеграцию активов Enerplus, направленную на достижение синергии более 200 миллионов долларов в год. Однако ожидается, что сокращение добычи повлияет на объемы добычи нефти в четвертом квартале примерно на 900 баррелей в день. Аналитики отмечают, что стратегия распределения капитала компании адаптируема к колебаниям цен на сырьевые товары, а улучшение цен на газ может наблюдаться с запуском LNG Canada в середине 2024 года.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу RBC Capital по Chord Energy Corp (NASDAQ: CHRD), недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей. Несмотря на снижение целевой цены, финансовые показатели Chord Energy свидетельствуют о прочной операционной основе.
Данные InvestingPro показывают, что Chord Energy имеет коэффициент P/E 6,57, что указывает на возможную недооценку акций относительно прибыли компании. Это соответствует мнению RBC Capital о том, что акции компании в настоящее время недооценены на рынке. Кроме того, рост выручки компании на 20,68% за последние двенадцать месяцев демонстрирует сильные показатели верхней строки, что подтверждает позитивную позицию аналитика в отношении операционных возможностей Chord Energy.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Chord Energy "выплачивает значительные дивиденды акционерам", с текущей дивидендной доходностью 7,93%. Эта существенная доходность может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая способность компании поддерживать уровень добычи нефти при устойчивых капитальных затратах, как отмечено в отчете RBC Capital.
Еще один совет InvestingPro указывает на то, что Chord Energy "работает с умеренным уровнем долга", что дополняет уверенность аналитика в трехлетнем плане компании и долгосрочной глубине запасов. Этот умеренный уровень долга предполагает финансовую гибкость, потенциально позволяющую Chord Energy продолжать свою дружественную к акционерам политику, включая обратный выкуп акций, как упоминалось в отчете.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции Chord Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.