В среду TD Cowen, уважаемая финансовая фирма, скорректировала свой прогноз по Walmart (NYSE: NYSE:WMT), повысив целевую цену с 90,00 до 100,00 долларов. Фирма сохраняет рейтинг "Покупать" для акций розничного гиганта.
Корректировка следует за впечатляющими показателями Walmart с начала года: акции выросли более чем на 63% и торгуются с форвардным коэффициентом P/E 32 на второй финансовый год по сравнению со средним показателем за три года в 22.
Аналитик TD Cowen отметил несколько факторов, способствующих положительной динамике Walmart, включая сочетание ценности, технологического прогресса и повышенного удобства для клиентов, которые, как полагают, способствуют увеличению доли рынка и росту прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT), превышающему рост продаж.
Аналитик также отметил сильные маржи электронной коммерции Walmart, рост числа домохозяйств с доходом более 100 000 долларов и конкурентоспособные цены как ключевые сильные стороны.
Несмотря на позитивный прогноз, аналитик также указал на потенциальные риски, такие как высокий коэффициент цена/прибыль Walmart, необходимость сохранения положительных сопоставимых продаж товаров общего назначения и необходимость последовательного выполнения.
Прибыль на акцию (EPS) Walmart за третий квартал 2025 финансового года в размере 58 центов превзошла как ожидания рынка в 53 цента, так и собственный прогноз Walmart на верхнем уровне в 52 цента.
Это было связано с лучшим, чем ожидалось, 5%-ным ростом сопоставимых продаж в США, который включал 3%-ный рост трафика и 2%-ное увеличение среднего чека, что соответствует операционной марже в 4% и росту в долларовом выражении на 9%.
Глядя вперед, настроения инвесторов на четвертый квартал оптимистичны, с ожиданиями превышения прогнозов, обусловленного сопоставимыми продажами, подкрепленными сильным праздничным сезоном, расширением категорий на торговой площадке и сохранением доли рынка благодаря последовательному выполнению.
Обновленный прогноз Walmart на 2025 финансовый год, который был повышен в соответствии с превышением скорректированной EPS на 5 центов по сравнению с оценками рынка, указывает на средний рост EPS на 11% в годовом исчислении, устанавливая потенциальный ориентир для прогноза на 2026 финансовый год с учетом повышенной оценки Walmart. Рейтинг "Покупать" от TD Cowen поддерживается целевой ценой, основанной на форвардном коэффициенте P/E 36 на второй финансовый год по сравнению с предыдущей целью.
В других недавних новостях Walmart Inc. превышает ожидания по выручке и прибыли, при этом аналитики таких фирм, как UBS, Truist Securities, CFRA, Jefferies и BofA Securities, сохраняют позитивный прогноз по компании. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) Walmart за третий квартал составила 0,58 доллара, превысив консенсус-прогноз в 0,53 доллара. Сопоставимые продажи в США выросли на 5,3%, что значительно выше ожидаемых 3,6%.
Продажи компании в сфере электронной коммерции в США показали устойчивый рост на 22%, а глобальная рекламная выручка увеличилась на 28% в годовом исчислении. Эти недавние события были положительно восприняты аналитиками.
UBS повысил целевую цену для Walmart до 100 долларов, подчеркнув многообещающее будущее компании и продолжающуюся трансформацию. Truist Securities также повысила целевую цену Walmart до 98 долларов, ссылаясь на улучшенные цифровые возможности компании и потоки доходов с высокой маржой.
CFRA повысила целевую цену для Walmart до 96 долларов, отметив ожидаемый рост выручки от высокомаржинальных услуг и расширение маржи. Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 100 долларов, признав солидные финансовые результаты компании за третий квартал. BofA Securities подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену в 95 долларов, признав расширение доли рынка компании и сильные показатели.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Walmart, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 696,11 млрд долларов, отражая ее доминирующее положение в розничном секторе. Выручка Walmart за последние двенадцать месяцев достигла 673,82 млрд долларов, с устойчивым ростом выручки на 5,48%, что соответствует наблюдениям аналитиков об увеличении доли рынка.
Советы InvestingPro показывают, что Walmart выплачивает дивиденды в течение 52 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность доходам акционеров. Это особенно примечательно, учитывая сильную доходность компании за последний год, упомянутую в статье. Кроме того, Walmart торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, что подтверждает впечатляющие показатели акций с начала года, превышающие 63%, отмеченные в анализе TD Cowen.
Коэффициент P/E 44,99, сообщаемый InvestingPro, подтверждает обсуждение в статье повышенной оценки Walmart. Этот высокий мультипликатор согласуется с советом InvestingPro, указывающим на то, что Walmart торгуется с высоким мультипликатором прибыли относительно краткосрочного роста прибыли.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Walmart, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке. Эти выводы могут быть ценными для оценки долгосрочного потенциала акций Walmart в свете их текущей оценки и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.