Во вторник Deutsche Bank позитивно изменил свою оценку компании Gaming and Leisure (NASDAQ:GLPI), повысив рейтинг акций с "держать" до "покупать" и увеличив целевую цену до $54 с предыдущих $49. Корректировка произошла в связи с тем, что аналитик ожидает благоприятный потенциал общей доходности акций, учитывая как рост цены, так и дивидендную доходность.
Аналитик Deutsche Bank подчеркнул, что акции Gaming and Leisure представляют привлекательную инвестиционную возможность, особенно учитывая текущую чувствительность рынка к процентным ставкам. В то время как более широкий индекс S&P 500 показал рост с начала года (YTD) на 24%, а индекс RMZ вырос на 11%, Gaming and Leisure отстала, показав лишь 1% роста с начала года и снижение на 3% с начала квартала (QTD).
Обоснование повышения рейтинга включает несколько факторов, указывающих на сильные перспективы Gaming and Leisure. Компания сохранила здоровый портфель активности на протяжении 2024 года, несмотря на вызовы, связанные с процентными ставками. Кроме того, баланс компании считается хорошо позиционированным, благодаря доступу к акционерному капиталу и минимальным рискам рефинансирования в ближайшей перспективе.
Аналитик также отметил устойчивые позиции по покрытию арендаторов, которые имеет Gaming and Leisure, что способствует финансовой стабильности компании. Более того, по сравнению с конкурентами, компания воспринимается как имеющая благоприятные относительные показатели оценки, что дополнительно поддерживает повышение рейтинга и целевой цены.
В других недавних новостях, Gaming and Leisure Properties Inc. сообщила о хороших результатах в третьем квартале 2024 года. Компания объявила о планах по развитию на сумму почти $2 млрд на предстоящий год, с доходностью 8,4%. Общий доход от недвижимости увеличился благодаря приобретениям, в то время как операционные расходы выросли из-за резерва на кредитные убытки. Компания предоставила прогноз AFFO в диапазоне от $3,74 до $3,76 на разводненную акцию на конец года.
JMP Securities сохранила рейтинг "превосходит рынок" для Gaming and Leisure Properties, отметив успешный квартал компании, трансформационные инвестиции и улучшения баланса. Фирма отметила стратегическое позиционирование компании, улучшение стоимости капитала и предварительно решенные требования к финансированию. Операционные аренды Gaming and Leisure Properties были признаны выгодными, указывая на потенциал более высокого органического роста.
Несмотря на слегка сниженный прогноз прибыли на четвертый квартал до $0,93 из-за недавнего увеличения капитала, Gaming and Leisure Properties остается стратегически позиционированной для использования возможностей в сфере племенных азартных игр. Компания продолжает фокусироваться исключительно на игорном бизнесе, поддерживая целевой диапазон левериджа от 5 до 5,5, и использует предложение ATM для подготовки к будущим возможностям.
Аналитика InvestingPro
Gaming and Leisure Properties (GLPI) представляет убедительный инвестиционный кейс, что подтверждается повышением рейтинга Deutsche Bank и поддерживается недавними финансовыми данными. Согласно InvestingPro, рыночная капитализация GLPI составляет $14,19 млрд, а впечатляющая валовая маржа прибыли - 94,91% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2023 года. Это соответствует одному из советов InvestingPro, который отмечает "впечатляющую валовую маржу прибыли" GLPI.
Коэффициент P/E компании на уровне 17,45 предполагает разумную оценку, особенно учитывая ее высокую прибыльность. Советы InvestingPro указывают, что GLPI была "прибыльной за последние двенадцать месяцев" и "аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году". Эти факторы поддерживают оптимистичный взгляд Deutsche Bank на потенциальную доходность акций.
Кроме того, дивидендная доходность GLPI в 6,15% добавляет привлекательности для инвесторов, ориентированных на доход, дополняя потенциал общей доходности, упомянутый в анализе Deutsche Bank. Акции также "торгуются вблизи своего 52-недельного максимума", как отмечается в InvestingPro, что подтверждает позитивное настроение аналитика.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию GLPI, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на сильные стороны компании и потенциальные вызовы в текущей рыночной среде.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.