В понедельник BMO Capital скорректировала целевую цену акций Entergy Corp (NYSE: NYSE:ETR), крупной коммунальной компании, снизив ее со 166 до 159 долларов. Несмотря на снижение целевой цены, BMO Capital сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций компании.
Пересмотр последовал за недавним отчетом Entergy о прибыли за третий квартал и анализом материалов, представленных на конференции Edison Electric Institute (EEI). Обновленная финансовая модель BMO Capital отражает новую информацию, раскрытую компанией, что привело к пересмотру ожиданий.
Обновленный прогноз Entergy по прибыли на акцию (EPS), который был озвучен во время квартального отчета, предполагает среднее значение, с которым теперь тесно согласуются оценки BMO Capital. Согласно анализу фирмы, этот обновленный прогноз EPS указывает на рост примерно на 9% от первоначального среднего показателя EPS в 6,70 долларов, прогнозируемого на 2023 год.
Решение скорректировать целевую цену до 159 долларов является результатом "приведения к рыночным условиям" оценки BMO Capital по методу суммы частей (SOTP). Этот процесс включает обновление оценки с учетом текущих рыночных условий. Кроме того, фирма нормализовала премии, которые ранее присваивала акциям Entergy, которые были повышены из-за предполагаемого увеличения потенциала роста компании до последних пересмотров оценок.
Комментарий BMO Capital к корректировке подчеркивает сохраняющуюся уверенность фирмы в показателях Entergy, сохраняя рейтинг "выше рынка", несмотря на умеренную целевую цену. Заявление аналитика предполагает веру в траекторию роста компании, хотя и с пересмотренными темпами в соответствии с новыми раскрытиями компании и рыночными условиями.
В других недавних новостях Entergy Corporation стала объектом нескольких значительных событий. BofA Securities недавно понизила рейтинг акций Entergy до "нейтрального" с "покупать", но одновременно повысила целевую цену со 138 до 154 долларов. Это решение последовало за объявлением компанией результатов за третий квартал и подробным обновлением ее стратегического бизнес-плана.
Пересмотренный бизнес-план Entergy включает увеличение капитальных затрат на 21%, повышение прогноза по прибыли на акцию (EPS) и повышенный темп роста EPS на 8%-9% с 2026 по 2028 год.
Компания также раскрыла планы по строительству новых комбинированных энергоблоков, линии электропередачи 500 кВ, подстанции и модернизации системы после соглашения с крупным клиентом в Луизиане. Кроме того, Entergy изучает возможность разработки ядерных установок и объявила о дроблении акций, запланированном на начало декабря.
В третьем квартале Entergy сообщила о высоких финансовых результатах, с скорректированной прибылью на акцию в 2,99 доллара, что привело к повышению нижней границы диапазона прогноза компании. Компания также планирует ускорить свой план капиталовложений, направив дополнительные 7 миллиардов долларов на проекты в области возобновляемой энергетики и передачи электроэнергии.
Entergy ожидает темпов роста промышленных продаж на уровне 11-12% до 2028 года, обусловленных новым клиентом в Луизиане. Это некоторые из недавних событий в деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и недавние результаты Entergy Corp соответствуют рейтингу "выше рынка" от BMO Capital, несмотря на сниженную целевую цену. Данные InvestingPro показывают, что Entergy имеет коэффициент P/E 14,88 (с учетом последних двенадцати месяцев по состоянию на 3 квартал 2024 года), что указывает на относительно разумную оценку по сравнению со средним показателем по сектору. Этот показатель поддерживает позитивный взгляд BMO Capital на акции.
Два ключевых совета InvestingPro дополнительно подкрепляют точку зрения аналитика:
1. Entergy повышает дивиденды в течение 10 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует ожиданиям в коммунальном секторе.
2. Компания показала сильную доходность за последние три месяца, при этом данные InvestingPro показывают общую доходность по цене 27,83% за этот период.
Эти выводы свидетельствуют о том, что финансовое здоровье и рыночные показатели Entergy остаются устойчивыми, что потенциально оправдывает сохранение BMO Capital рейтинга "выше рынка", несмотря на скорректированную целевую цену. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут получить доступ к 11 дополнительным советам InvestingPro для Entergy, что обеспечит более глубокое понимание финансового положения компании и динамики рынка.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.